Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,37 % | 10,11 % | 5,66 % | 6,07 % | 8,30 % | 5,06 % | 1,98 % | 2,63 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,87 % | 9,26 % | -13,17 % | 11,56 % | 9,52 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,78 % | 7,55 % | 7,15 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,69 | 0,46 |
| Max. Draw Down | -10,97 % | -10,97 % | -14,03 % |
Stammdaten
| Fondsname | GreenStars Balanced R VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A12GB5 |
| WKN | A1W2B0 |
| Aktueller Kurs | 13,62 (29.10.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Fondsvermögen | 29,62 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,41 % (01.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,95 % | |
| Microsoft Corp. | 2,50 % | |
| Broadcom Inc. | 1,56 % | |
| Visa Inc. | 1,33 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,28 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,24 % | |
| Apple Inc. | 1,11 % | |
| Prosus NV | 1,05 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,98 % | |
| Welltower Inc | 0,96 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |