Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,57 % | 3,45 % | 9,69 % | 13,84 % | 2,01 % | 1,92 % | 1,82 % | 2,35 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,87 % | 9,26 % | -13,17 % | 11,56 % | 9,69 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,55 % | 7,20 % | 7,62 % |
| Sharpe Ratio | 1,50 | -0,01 | 0,10 |
| Max. Draw Down | -4,14 % | -14,03 % | -21,21 % |
Stammdaten
| Fondsname | I-AM GreenStars Balanced R VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A12GB5 |
| WKN | A1W2B0 |
| Aktueller Kurs | 12,91 (22.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Fondsvermögen | 29,72 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (09.02.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 32,59 % | |
| Finanzen | 19,75 % | |
| Gesundheit | 12,48 % | |
| Industrie | 10,35 % | |
| Konsumgüter zyklisch | 9,62 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 73,02 % | |
| Europa | 15,89 % | |
| Emerging Markets | 7,58 % | |
| Japan | 0,04 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,95 % | |
| INTNED 4 3/4 05/23/34 | 2,80 % | |
| TT 5.1 06/13/34 | 2,54 % | |
| HD 4.95 06/25/34 | 2,52 % | |
| TRNIM 3 7/8 07/24/33 | 2,52 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |