Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,30 % | 3,45 % | 0,28 % | 1,87 % | 3,81 % | 3,18 % | - | 3,33 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,80 % | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,60 % | 7,61 % | 8,06 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,14 | 0,20 |
| Max. Draw Down | -12,07 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 122,39 (12.09.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 59,17 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,78 % | |
| Frankreich | 14,17 % | |
| Deutschland | 10,56 % | |
| Schweiz | 9,12 % | |
| Spanien | 5,28 % | |
| Irland | 4,86 % | |
| Österreich | 3,79 % | |
| Niederlande | 3,63 % | |
| Finnland | 3,43 % | |
| Italien | 3,13 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| !Microsoft | 3,40 % | |
| Oracle Corp. | 3,34 % | |
| !Waste Man | 3,06 % | |
| AXA S.A. | 3,05 % | |
| Boston Scientific Corp. | 2,92 % | |
| IRLAND 2031 | 2,91 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,89 % | |
| Allianz SE | 2,83 % | |
| OESTERR. 13/34 | 2,77 % | |
| Ecolab | 2,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |