Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -8,20 % | -6,25 % | -5,45 % | -1,20 % | 0,82 % | 3,09 % | - | 2,59 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,80 % | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,77 % | 7,77 % | 8,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -0,28 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -12,07 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 115,40 (25.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 61,37 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (01.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 57,09 % | |
| Frankreich | 14,47 % | |
| Schweiz | 12,67 % | |
| Deutschland | 8,37 % | |
| Niederlande | 4,34 % | |
| Finnland | 3,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | 3,46 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 3,42 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 2,83 % | |
| Schneider Electric SE | 2,81 % | |
| Xylem Inc. | 2,77 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |