Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,20 % | -1,76 % | 0,29 % | 3,00 % | 3,34 % | 3,08 % | - | 3,35 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,80 % | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,71 % | 7,63 % | 8,12 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,06 | 0,19 |
| Max. Draw Down | -12,07 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 122,41 (28.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 57,99 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 30,52 % | |
| Frankreich | 14,02 % | |
| Deutschland | 12,29 % | |
| Schweiz | 8,73 % | |
| Spanien | 5,36 % | |
| Finnland | 4,66 % | |
| Niederlande | 4,45 % | |
| Irland | 3,54 % | |
| Luxemburg | 2,98 % | |
| Italien | 2,91 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 3,75 % | |
| Oracle | 3,15 % | |
| !Microsoft | 3,11 % | |
| !Waste Man | 3,09 % | |
| AXA S.A. | 3,04 % | |
| IRLAND 2031 | 2,96 % | |
| Allianz SE | 2,87 % | |
| Boston Scientific | 2,79 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,66 % | |
| Abbott Laboratories | 2,61 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |