Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,99 % | 2,89 % | 4,47 % | 8,87 % | -0,95 % | 0,68 % | - | 1,83 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,05 % | 4,72 % | -11,20 % | 5,61 % | 4,47 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,08 % | 4,23 % | 4,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,29 | -0,71 | -0,10 |
| Max. Draw Down | -2,31 % | -13,27 % | -13,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | PRIME VALUES Income (EUR) (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U107 |
| WKN | A2DMFR |
| Aktueller Kurs | 110,10 (22.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2018 |
| Fondsvermögen | 73,40 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,40 % (31.01.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Oracle Corp. | 1,35 % | |
| Microsoft Corp. | 1,24 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,20 % | |
| Schneider Electric SE | 1,19 % | |
| Linde PLC | 1,15 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |