Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,76 % | -1,56 % | -0,12 % | 1,23 % | 1,57 % | 0,79 % | - | 1,48 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,05 % | 4,72 % | -11,20 % | 5,61 % | 3,63 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 4,29 % | 4,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,30 | -0,16 |
| Max. Draw Down | -6,55 % | -6,55 % | -13,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Income (EUR) (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U107 |
| WKN | A2DMFR |
| Aktueller Kurs | 109,09 (27.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2018 |
| Fondsvermögen | 65,36 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 14,79 % | |
| Frankreich | 14,51 % | |
| USA | 11,71 % | |
| Österreich | 11,11 % | |
| Spanien | 9,42 % | |
| Irland | 6,74 % | |
| Niederlande | 6,04 % | |
| Finnland | 5,69 % | |
| Dänemark | 3,39 % | |
| Schweiz | 3,34 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 8,20 % | |
| OESTERR. 13/34 | 6,79 % | |
| IRLAND 2031 | 6,52 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 5,70 % | |
| Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) | 4,75 % | |
| AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | 4,43 % | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) A | 3,04 % | |
| 4,3723% AEGON Ltd. 04-31.12.99 | 3,02 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 2,77 % | |
| ING GROEP NV SUBORDINATED REGS 08/35 VAR | 2,76 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |