Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,95 % | 2,63 % | 0,34 % | 10,68 % | 2,64 % | 2,07 % | - | 2,71 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,45 % | 9,83 % | -12,73 % | 12,16 % | 9,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,80 % | 7,16 % | 7,68 % |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,04 | 0,13 |
| Max. Draw Down | -4,07 % | -13,54 % | -21,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | I-AM GreenStars Balanced RZ VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A26HY5 |
| WKN | A2PEK4 |
| Aktueller Kurs | 11,71 (03.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Fondsvermögen | 29,14 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,93 % (09.02.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 59,79 % | |
| Weitere Anteile | 10,88 % | |
| Deutschland | 7,54 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Dänemark | 6,05 % | |
| Niederlande | 5,30 % | |
| Taiwan | 3,74 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34 | 2,62 % | |
| TRANE TECH FIN LTD TT 5.1 06/13/34 | 2,57 % | |
| HOME DEPOT INC HD 4.95 06/25/34 | 2,54 % | |
| TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33 | 2,46 % | |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34 | 2,44 % | |
| INTUIT INC INTU 5.2 09/15/33 | 2,24 % | |
| SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31 | 2,23 % | |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 2,22 % | |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/33 | 2,20 % | |
| LOWE'S COS INC LOW 5 04/15/33 | 2,19 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |