Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,78 % | -2,10 % | 0,09 % | 3,91 % | 5,80 % | 4,68 % | - | 2,47 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,45 % | 9,83 % | -12,73 % | 12,16 % | 9,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,23 % | 7,77 % | 7,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,36 | 0,46 |
| Max. Draw Down | -10,87 % | -10,87 % | -13,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | GreenStars Balanced RZ VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A26HY5 |
| WKN | A2PEK4 |
| Aktueller Kurs | 11,68 (10.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Fondsvermögen | 27,82 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (01.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,27 % | |
| Alphabet Inc C | 2,16 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,55 % | |
| VISA Inc. | 1,47 % | |
| Broadcom Inc. | 1,23 % | |
| Münchener Rück AG | 1,20 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,18 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,16 % | |
| Hermes Internat. | 1,07 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 1,06 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |