Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -6,21 % | -3,96 % | -4,28 % | 1,45 % | 3,27 % | 4,30 % | - | 1,77 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,45 % | 9,83 % | -12,73 % | 12,16 % | 9,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06 % | 7,80 % | 7,14 % |
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,04 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -10,87 % | -10,87 % | -13,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | I-AM GreenStars Balanced RZ VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A26HY5 |
| WKN | A2PEK4 |
| Aktueller Kurs | 11,17 (25.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Fondsvermögen | 30,43 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (07.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 63,87 % | |
| Weitere Anteile | 8,35 % | |
| Dänemark | 7,93 % | |
| Frankreich | 7,48 % | |
| Deutschland | 4,99 % | |
| Niederlande | 4,42 % | |
| Taiwan | 2,96 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52 | 2,61 % | |
| ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34 | 2,59 % | |
| TRANE TECH FIN LTD TT 5.1 06/13/34 | 2,56 % | |
| HOME DEPOT INC HD 4.95 06/25/34 | 2,55 % | |
| TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33 | 2,44 % | |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34 | 2,40 % | |
| INTUIT INC INTU 5.2 09/15/33 | 2,30 % | |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 2,29 % | |
| LOWE'S COS INC LOW 5 04/15/33 | 2,24 % | |
| EQUINIX INC EQIX 2 1/2 05/15/31 | 2,21 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |