Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,94 % | -0,34 % | -0,94 % | 3,49 % | 3,82 % | 5,99 % | - | 2,39 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -6,45 % | 9,83 % | -12,73 % | 12,16 % | 9,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,34 % | 7,15 % | 6,80 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,21 | 0,68 |
| Max. Draw Down | -5,81 % | -9,88 % | -13,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | I-AM GreenStars Balanced RZ VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A26HY5 |
| WKN | A2PEK4 |
| Aktueller Kurs | 11,56 (21.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Fondsvermögen | 30,23 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (07.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 27,22 % | |
| Finanzen | 22,03 % | |
| Industrie | 12,90 % | |
| Gesundheit | 11,27 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,17 % | |
| Kommunikation | 5,87 % | |
| Grundstoffe | 5,85 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,69 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |