Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,67 % | 8,79 % | 2,09 % | 0,39 % | 11,97 % | 7,86 % | 9,44 % | 4,80 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % | -0,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,55 % | 12,45 % | 13,16 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,71 | 0,46 |
| Max. Draw Down | -22,05 % | -22,50 % | -23,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Advisor Global |
|---|---|
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Aktueller Kurs | 148,63 (09.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 19,34 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Irland | 68,59 % | |
| Luxemburg | 31,52 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 15,78 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 14,26 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 13,02 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,79 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6,46 % | |
| iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 5,02 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 4,63 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,58 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD Acc | 4,53 % | |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4,23 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |