Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,58 % | -8,92 % | -9,33 % | -2,10 % | 9,84 % | 9,15 % | 6,19 % | 4,41 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,24 % | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,76 % | 13,49 % | 13,26 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,56 | 0,57 |
| Max. Draw Down | -22,50 % | -22,50 % | -23,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Advisor Global |
|---|---|
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Aktueller Kurs | 132,26 (27.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 17,88 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Irland | 55,45 % | |
| Luxemburg | 44,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc. | 14,76 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 14,65 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 14,41 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 12,06 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,74 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 5,29 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 4,34 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD Acc | 4,12 % | |
| HSBC GIF Turkey Equity IC | 4,00 % | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |