Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,97 % | 15,82 % | 1,49 % | 18,44 % | 8,97 % | 8,36 % | 8,03 % | 5,00 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,24 % | 29,53 % | -17,95 % | 17,42 % | 22,92 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 11,32 % | 12,93 % | 14,54 % |
Sharpe Ratio | 1,31 | 0,46 | 0,50 |
Max. Draw Down | -8,25 % | -18,20 % | -35,23 % |
Stammdaten
Fondsname | Advisor Global |
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ISIN | DE0005547160 |
WKN | 554716 |
Aktueller Kurs | 148,05 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 04.03.2002 |
Fondsvermögen | 20,35 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,08 % (22.11.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Länderaufteilung | ||
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Irland | 64,80 % | |
Luxemburg | 34,70 % | |
Weitere Anteile | 0,50 % |
Top 10 Positionen | ||
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 14,42 % | |
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 14,24 % | |
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14,15 % | |
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13,56 % | |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF | 9,82 % | |
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc | 5,90 % | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 5,12 % | |
HSBC GIF Turkey Equity IC | 4,23 % | |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 4,04 % | |
UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3,41 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 2 |
Soziales | 3 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 2.8 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |