Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,10 % | -2,96 % | -3,25 % | 1,05 % | 4,03 % | 0,34 % | 4,07 % | 3,39 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,38 % | -22,55 % | 15,36 % | 3,30 % | 6,49 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,49 % | 15,64 % | 17,14 % |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,06 | -0,10 |
| Max. Draw Down | -20,48 % | -20,48 % | -34,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Aktueller Kurs | 205,26 (20.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,62 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 34,31 % | |
| Finanzen | 19,55 % | |
| Informationstechnologie | 13,67 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,23 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,80 % | |
| Gesundheitswesen | 4,24 % | |
| Immobilien | 3,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 97,08 % | |
| Frankreich | 2,58 % | |
| Spanien | 0,33 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Allianz SE | 6,69 % | |
| SAP SE | 6,56 % | |
| Siemens Energy AG | 5,22 % | |
| Siemens AG | 4,96 % | |
| Rheinmetall AG | 3,55 % | |
| Deutsche Telekom | 3,30 % | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2,89 % | |
| Deutsche Boerse | 2,80 % | |
| Airbus SE | 2,58 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,42 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |