Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,44 % | 10,17 % | 9,64 % | 10,61 % | 10,52 % | 4,69 % | 3,95 % | 3,52 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,46 % | 11,38 % | -22,55 % | 15,36 % | 3,30 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,38 % | 16,48 % | 17,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,46 | 0,20 |
| Max. Draw Down | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Aktueller Kurs | 221,98 (23.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 2,08 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 24,04 % | |
| Informationstechnologie | 21,39 % | |
| Industrie | 20,67 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,55 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,36 % | |
| Gesundheitswesen | 5,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,35 % | |
| Immobilien | 2,18 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 95,85 % | |
| Niederlande | 1,70 % | |
| USA | 1,08 % | |
| Österreich | 0,88 % | |
| Spanien | 0,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SAP SE | 8,84 % | |
| Allianz SE | 7,56 % | |
| Siemens AG | 6,39 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,52 % | |
| Münchener Rück AG | 4,00 % | |
| Commerzbank AG | 3,74 % | |
| Hannover Rück | 3,45 % | |
| Deutsche Boerse | 3,10 % | |
| Symrise | 2,84 % | |
| Deutsche Post AG | 2,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |