Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | -0,44 % | 10,17 % | 9,64 % | 10,61 % | 10,52 % | 4,69 % | 3,95 % | 3,52 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,46 % | 11,38 % | -22,55 % | 15,36 % | 3,30 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 18,38 % | 16,48 % | 17,14 % |
Sharpe Ratio | 0,41 | 0,46 | 0,20 |
Max. Draw Down | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
Stammdaten
Fondsname | Fondak - A - EUR |
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ISIN | DE0008471012 |
WKN | 847101 |
Aktueller Kurs | 221,98 (23.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.10.1950 |
Fondsvermögen | 2,08 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,70 % (31.10.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Branchenaufteilung | ||
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Finanzen | 24,04 % | |
Informationstechnologie | 21,39 % | |
Industrie | 20,67 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 9,55 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,08 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,36 % | |
Gesundheitswesen | 5,39 % | |
Basiskonsumgüter | 3,35 % | |
Immobilien | 2,18 % |
Länderaufteilung | ||
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Deutschland | 95,85 % | |
Niederlande | 1,70 % | |
USA | 1,08 % | |
Österreich | 0,88 % | |
Spanien | 0,49 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Positionen | ||
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SAP SE | 8,84 % | |
Allianz SE | 7,56 % | |
Siemens AG | 6,39 % | |
Infineon Technologies AG | 4,52 % | |
Münchener Rück AG | 4,00 % | |
Commerzbank AG | 3,74 % | |
Hannover Rück | 3,45 % | |
Deutsche Boerse | 3,10 % | |
Symrise | 2,84 % | |
Deutsche Post AG | 2,73 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |