Fondak - A - EUR

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 6,91 % 13,58 % 7,74 % 10,62 % 2,84 % 3,34 % 4,40 % 3,51 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 9,46 % 11,38 % -22,55 % 15,36 % 3,30 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,87 % 16,92 % 19,86 %
Sharpe Ratio 0,55 0,01 0,10
Max. Draw Down -9,68 % -27,27 % -38,51 %

Stammdaten

Fondsname Fondak - A - EUR
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Aktueller Kurs 218,14 (07.02.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,90 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (31.10.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,7

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Branchenaufteilung
Finanzen 27,33 %
Informationstechnologie 23,05 %
Industrie 17,67 %
Kommunikationsdienstleist. 7,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,52 %
Gesundheitswesen 6,19 %
Basiskonsumgüter 4,02 %
Weitere Anteile 0,48 %
Länderaufteilung
Deutschland 94,77 %
Niederlande 2,10 %
USA 1,55 %
Österreich 1,04 %
Spanien 0,54 %
Top 10 Positionen
SAP SE 9,92 %
Allianz SE 9,92 %
Infineon Technologies AG 6,13 %
Siemens AG 5,75 %
Münchener Rück AG 5,42 %
Hannover Rück 4,45 %
Deutsche Post AG 4,43 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 3,48 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 3
Soziales 4
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja