Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,19 % | 12,80 % | 10,73 % | 12,52 % | 9,10 % | 14,99 % | 3,76 % | 7,33 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,35 % | 15,78 % | -20,78 % | 16,35 % | 9,16 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,30 % | 17,78 % | 20,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,36 | 0,67 |
| Max. Draw Down | -11,49 % | -22,10 % | -34,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS ESG Investa LD |
|---|---|
| ISIN | DE0008474008 |
| WKN | 847400 |
| Aktueller Kurs | 232,48 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.12.1956 |
| Fondsvermögen | 3,89 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,40 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzsektor | 28,40 % | |
| Industrie | 14,90 % | |
| Informationstechnologie | 14,30 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 13,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,70 % | |
| Grundstoffe | 7,10 % | |
| Gesundheitswesen | 6,60 % | |
| Immobilien | 2,50 % | |
| Weitere Anteile | 2,30 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 0,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SAP SE | 9,30 % | |
| Deutsche Telekom | 9,10 % | |
| Münchener Rück AG | 6,50 % | |
| Deutsche Bank | 5,00 % | |
| Allianz SE | 4,70 % | |
| Deutsche Boerse | 4,60 % | |
| Siemens Energy AG | 4,50 % | |
| adidas AG NA | 4,20 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,90 % | |
| Heidelberg Materials AG | 3,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |