Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,88 % | 0,12 % | -5,12 % | 2,24 % | 6,76 % | 14,20 % | 8,46 % | 8,45 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,97 % | 28,93 % | -12,50 % | 18,63 % | 19,55 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,61 % | 12,96 % | 13,51 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,32 | 0,95 |
| Max. Draw Down | -10,05 % | -13,85 % | -15,09 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensbildungsfonds I LD |
|---|---|
| ISIN | DE0008476524 |
| WKN | 847652 |
| Aktueller Kurs | 300,43 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.1970 |
| Fondsvermögen | 15,78 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,45 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,60 % | |
| Finanzsektor | 18,00 % | |
| Gesundheitswesen | 16,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,90 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,00 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 7,60 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Energie | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,20 % | |
| Taiwan | 5,00 % | |
| Frankreich | 4,30 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Schweiz | 3,30 % | |
| Kanada | 2,00 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Israel | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc C | 8,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,00 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,20 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,00 % | |
| VISA Inc. | 2,90 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,00 % | |
| Apple Inc. | 1,90 % | |
| Nestle SA | 1,90 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |