Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 5,40 % | 14,35 % | 3,74 % | 17,85 % | 10,38 % | 10,87 % | 10,23 % | 8,65 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,97 % | 28,93 % | -12,50 % | 18,63 % | 19,55 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 10,59 % | 13,19 % | 15,32 % |
Sharpe Ratio | 1,29 | 0,61 | 0,62 |
Max. Draw Down | -7,73 % | -13,85 % | -29,50 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS Vermögensbildungsfonds I LD |
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ISIN | DE0008476524 |
WKN | 847652 |
Aktueller Kurs | 328,46 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.12.1970 |
Fondsvermögen | 15,59 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,45 % (31.10.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Informationstechnologie | 22,60 % | |
Finanzsektor | 16,30 % | |
Gesundheitswesen | 15,50 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 13,20 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 11,40 % | |
Industrie | 7,00 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 6,90 % | |
Energie | 4,60 % | |
Weitere Anteile | 2,50 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 62,20 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,50 % | |
Taiwan | 5,30 % | |
Japan | 4,40 % | |
Frankreich | 3,40 % | |
Schweiz | 3,10 % | |
Kanada | 1,90 % | |
Niederlande | 1,70 % | |
Dänemark | 1,60 % | |
Israel | 1,60 % |
Top 10 Positionen | ||
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Alphabet Inc C | 9,80 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,30 % | |
Microsoft Corp. | 3,60 % | |
Booking Holdings Inc | 3,10 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,00 % | |
VISA Inc. | 2,60 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 2,20 % | |
Apple Inc. | 2,10 % | |
Nestle SA | 1,60 % | |
Novo Nordisk A/S B | 1,60 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 4 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.1 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |