Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,31 % | 0,79 % | 1,69 % | 2,59 % | 1,79 % | -1,39 % | -0,39 % | 3,25 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,82 % | -2,39 % | -13,04 % | 4,82 % | 2,40 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 3,64 % | 3,49 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,32 | -0,81 |
| Max. Draw Down | -1,66 % | -4,54 % | -16,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Covered Bond Fund LD |
|---|---|
| ISIN | DE0008476532 |
| WKN | 847653 |
| Aktueller Kurs | 51,02 (29.08.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.05.1988 |
| Fondsvermögen | 117,69 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,71 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 28,40 % | |
| Deutschland | 15,40 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Kanada | 7,90 % | |
| Spanien | 6,40 % | |
| Italien | 6,00 % | |
| Australien | 5,80 % | |
| Österreich | 4,00 % | |
| Norwegen | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,30 % | |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,50 % | |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,50 % | |
| Westpac Banking 19/02.04.26 MTN | 1,50 % | |
| CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF | 1,30 % | |
| Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN | 1,30 % | |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,30 % | |
| Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,30 % | |
| Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | 1,20 % | |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |