Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 0,94 % | 2,06 % | 0,68 % | 3,88 % | -1,36 % | -1,68 % | -0,55 % | 3,27 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,82 % | -2,39 % | -13,04 % | 4,82 % | 2,40 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,67 % | 4,26 % | 3,50 % |
Sharpe Ratio | 0,19 | -0,89 | -0,81 |
Max. Draw Down | -1,66 % | -12,36 % | -16,55 % |
Stammdaten
Fondsname | DWS Covered Bond Fund LD |
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ISIN | DE0008476532 |
WKN | 847653 |
Aktueller Kurs | 50,51 (07.02.2025) |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.05.1988 |
Fondsvermögen | 121,96 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,71 % (31.10.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 2 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Länderaufteilung | ||
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Frankreich | 27,70 % | |
Deutschland | 14,60 % | |
Kanada | 11,80 % | |
Niederlande | 8,90 % | |
Spanien | 6,60 % | |
Australien | 5,40 % | |
Norwegen | 5,00 % | |
Italien | 4,20 % | |
Österreich | 3,80 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,90 % |
Top 10 Positionen | ||
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Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,20 % | |
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 2,00 % | |
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN | 1,70 % | |
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF | 1,60 % | |
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF | 1,50 % | |
Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN | 1,50 % | |
Westpac Banking 19/02.04.26 MTN | 1,40 % | |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,40 % | |
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,40 % | |
Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |