Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,53 % | 9,09 % | 9,88 % | 10,90 % | 8,75 % | 8,88 % | 5,11 % | 8,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,85 % | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,98 % | 7,68 % | 8,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,79 | 0,84 |
| Max. Draw Down | -8,55 % | -8,55 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 770,07 (04.07.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 733,96 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Versorger | 16,16 % | |
| Finanzwesen | 16,07 % | |
| Regierungen | 14,85 % | |
| Technologie | 12,56 % | |
| Kommunikation | 9,70 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,14 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,66 % | |
| Industrie | 2,24 % | |
| Energie | 1,22 % | |
| Grundstoffe | 1,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 42,26 % | |
| USA | 21,85 % | |
| Finnland | 3,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,01 % | |
| Schweiz | 2,40 % | |
| China | 2,11 % | |
| Hongkong | 2,10 % | |
| Japan | 1,82 % | |
| Österreich | 1,35 % | |
| Niederlande | 1,22 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| E.ON SE | 8,49 % | |
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 | 7,55 % | |
| BUNDANL.V.16/26 | 7,30 % | |
| Lam Research | 4,88 % | |
| RWE | 4,85 % | |
| Oracle | 4,50 % | |
| !eBay | 4,34 % | |
| Vonovia | 3,77 % | |
| Fortum Oyi | 2,83 % | |
| Unilever PLC | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |