Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,27 % | 6,09 % | 10,75 % | 11,67 % | 9,05 % | 7,98 % | 5,72 % | 7,99 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,85 % | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 7,46 % | 8,46 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,75 | 0,77 |
| Max. Draw Down | -8,55 % | -8,55 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 776,18 (29.08.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 752,36 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 19,43 % | |
| Regierungen | 14,19 % | |
| Technologie | 13,62 % | |
| Kommunikation | 11,62 % | |
| Versorger | 10,19 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,44 % | |
| Grundstoffe | 2,62 % | |
| Industrie | 2,36 % | |
| Energie | 1,18 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 39,18 % | |
| USA | 25,30 % | |
| Finnland | 3,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,93 % | |
| China | 2,27 % | |
| Hongkong | 2,06 % | |
| Japan | 1,88 % | |
| Schweiz | 1,61 % | |
| Österreich | 1,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,28 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 | 7,21 % | |
| BUNDANL.V.16/26 | 6,98 % | |
| E.ON SE | 6,46 % | |
| Vonovia | 6,34 % | |
| Lam Research | 6,04 % | |
| Oracle | 4,99 % | |
| !eBay | 4,51 % | |
| Fortum Oyi | 2,88 % | |
| Netflix | 2,69 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,39 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |