Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,88 % | 6,80 % | 6,11 % | 23,23 % | 11,95 % | 8,48 % | 6,98 % | 8,16 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % | 16,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,72 % | 7,37 % | 7,98 % |
| Sharpe Ratio | 3,15 | 1,19 | 0,84 |
| Max. Draw Down | -3,13 % | -8,55 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 86,51 (16.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 960,44 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,61 % (11.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 14,16 % | |
| Telekommunikation | 9,60 % | |
| Energie | 7,51 % | |
| Versorger | 7,22 % | |
| Grundstoffe | 6,58 % | |
| Technologie | 5,30 % | |
| Immobilien | 4,10 % | |
| Kreditinstitute | 3,55 % | |
| Finanzdienstleister | 3,05 % | |
| Gesundheitswesen | 2,63 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 53,81 % | |
| Weitere Anteile | 20,53 % | |
| USA | 17,68 % | |
| Brasilien | 3,02 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,73 % | |
| Hongkong | 2,23 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 9,02 % | |
| E.ON SE | 5,31 % | |
| Bundesschatzanweisungen | 4,22 % | |
| Deutsche Telekom | 3,31 % | |
| Verizon Communications Inc. | 3,29 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 2,50 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,00 % | |
| LEG Immobilien SE | 1,92 % | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 1,69 % | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1,56 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |