Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,84 % | 9,65 % | 4,16 % | 20,69 % | 10,70 % | 8,11 % | 7,26 % | 8,16 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % | 16,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,19 % | 7,22 % | 8,05 % |
| Sharpe Ratio | 2,35 | 1,04 | 0,78 |
| Max. Draw Down | -8,55 % | -8,55 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 849,17 (16.01.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 857,11 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (02.01.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 13,53 % | |
| Versorger | 12,52 % | |
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 12,39 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 5,53 % | |
| Kommunikation | 4,98 % | |
| Finanzdienstleister | 4,64 % | |
| Gesundheitswesen | 4,46 % | |
| Kreditinstitute | 3,67 % | |
| Einzelhandel | 3,58 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 3,06 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 47,00 % | |
| USA | 29,43 % | |
| Weitere Anteile | 16,38 % | |
| Hongkong | 3,01 % | |
| Japan | 2,11 % | |
| Schweiz | 2,07 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 12,39 % | |
| E.ON SE | 5,37 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,51 % | |
| RWE | 2,74 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,46 % | |
| Verizon Communications Inc. | 2,22 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,93 % | |
| NextEra Energy Inc. | 1,84 % | |
| eBay Inc. | 1,79 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,66 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |