Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 4,54 % | 9,85 % | 4,14 % | 11,65 % | 6,34 % | 6,84 % | 4,84 % | 7,93 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,85 % | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 7,18 % | 7,81 % | 10,37 % |
Sharpe Ratio | 1,11 | 0,47 | 0,55 |
Max. Draw Down | -5,19 % | -11,51 % | -22,63 % |
Stammdaten
Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
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ISIN | DE0008478116 |
WKN | 847811 |
Aktueller Kurs | 729,85 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 17.08.1987 |
Fondsvermögen | 685,67 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,62 % (07.11.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzwesen | 23,40 % | |
Regierungen | 21,01 % | |
Kommunikation | 15,55 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,06 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 7,16 % | |
Versorger | 5,18 % | |
Technologie | 5,12 % | |
Industrie | 2,75 % | |
Grundstoffe | 1,37 % | |
Energie | 1,25 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 39,26 % | |
Deutschland | 25,89 % | |
Japan | 10,32 % | |
Hongkong | 2,66 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,63 % | |
Schweiz | 1,97 % | |
Niederlande | 1,56 % | |
Finnland | 1,21 % | |
Italien | 1,15 % | |
Kanada | 1,14 % |
Top 10 Positionen | ||
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US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 11,82 % | |
US Treasury 24/13.02.2025 | 5,00 % | |
E.ON SE | 3,71 % | |
Deutsche Telekom | 3,59 % | |
US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 | 3,53 % | |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,95 % | |
Allianz SE | 2,83 % | |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,78 % | |
Deutsche Boerse | 2,66 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,44 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 2 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |