Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,52 % | 0,34 % | 6,49 % | 12,62 % | 11,89 % | 7,28 % | 7,07 % | 8,08 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % | 16,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,23 % | 7,55 % | 7,85 % |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 1,19 | 0,66 |
| Max. Draw Down | -3,41 % | -8,55 % | -11,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds P EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| WKN | 847811 |
| Aktueller Kurs | 86,82 (04.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 1,03 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,61 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 18,04 % | |
| Energie | 9,21 % | |
| Versorger | 7,83 % | |
| Technologie | 7,48 % | |
| Finanzdienstleister | 5,33 % | |
| Industrie | 4,84 % | |
| Kreditinstitute | 4,01 % | |
| Reise und Freizeit | 3,73 % | |
| Chemie | 3,73 % | |
| Gesundheitswesen | 3,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 53,08 % | |
| USA | 18,40 % | |
| Weitere Anteile | 17,77 % | |
| Irland | 5,21 % | |
| Frankreich | 3,17 % | |
| Schweiz | 2,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |