Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,70 % | 13,26 % | -0,24 % | 26,57 % | 10,78 % | 12,65 % | 6,95 % | 5,56 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,27 % | 50,92 % | -10,69 % | 8,94 % | 33,04 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 13,88 % | 13,72 % | 17,84 % |
Sharpe Ratio | 1,60 | 0,60 | 0,63 |
Max. Draw Down | -14,96 % | -17,73 % | -41,96 % |
Stammdaten
Fondsname | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B |
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ISIN | DE0009790758 |
WKN | 979075 |
Aktueller Kurs | 189,67 (29.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 03.12.1999 |
Fondsvermögen | 38,95 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,20 % (18.02.2022) |
Performance Fee | 20,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 6 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Sonstige | 41,60 % | |
Einzelhandel | 8,80 % | |
Baugewerbe | 8,00 % | |
Bergbau | 7,80 % | |
Elektr. Kompon. | 6,10 % | |
Gesundheitswesen | 6,10 % | |
Banken | 6,10 % | |
Großhandel | 5,50 % | |
Pharma / Biotechnol. | 5,20 % | |
Nahrungsmittel | 4,80 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 28,60 % | |
Sonstige | 23,00 % | |
Japan | 18,00 % | |
Kanada | 7,00 % | |
Großbritannien | 6,50 % | |
Philippinen | 4,50 % | |
Schweden | 3,90 % | |
Südkorea | 3,30 % | |
Polen | 2,60 % | |
Kaiman Inseln | 2,60 % |
Top 10 Positionen | ||
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DigiPlus Interactive Corp. | 5,00 % | |
DXP Enterprises Inc/TX | 4,00 % | |
CES Energy Solutions Corp. | 3,00 % | |
Seikoh Giken Co Ltd. | 2,00 % | |
Interface Inc. | 1,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |