WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,70 % 13,26 % -0,24 % 26,57 % 10,78 % 12,65 % 6,95 % 5,56 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr -4,27 % 50,92 % -10,69 % 8,94 % 33,04 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,88 % 13,72 % 17,84 %
Sharpe Ratio 1,60 0,60 0,63
Max. Draw Down -14,96 % -17,73 % -41,96 %

Stammdaten

Fondsname WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B
ISIN DE0009790758
WKN 979075
Aktueller Kurs 189,67 (29.01.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.12.1999
Fondsvermögen 38,95 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,20 % (18.02.2022)
Performance Fee 20,00 %
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 6
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Branchenaufteilung
Sonstige 41,60 %
Einzelhandel 8,80 %
Baugewerbe 8,00 %
Bergbau 7,80 %
Elektr. Kompon. 6,10 %
Gesundheitswesen 6,10 %
Banken 6,10 %
Großhandel 5,50 %
Pharma / Biotechnol. 5,20 %
Nahrungsmittel 4,80 %
Länderaufteilung
USA 28,60 %
Sonstige 23,00 %
Japan 18,00 %
Kanada 7,00 %
Großbritannien 6,50 %
Philippinen 4,50 %
Schweden 3,90 %
Südkorea 3,30 %
Polen 2,60 %
Kaiman Inseln 2,60 %
Top 10 Positionen
DigiPlus Interactive Corp. 5,00 %
DXP Enterprises Inc/TX 4,00 %
CES Energy Solutions Corp. 3,00 %
Seikoh Giken Co Ltd. 2,00 %
Interface Inc. 1,00 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt
Soziales
Unternehmensführung
Scope-ESG-Score
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Nein