Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,15 % | 10,63 % | 1,74 % | 2,32 % | 13,59 % | 11,52 % | 9,47 % | 3,76 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,38 % | 35,10 % | -15,81 % | 20,50 % | 17,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,43 % | 12,10 % | 13,26 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,88 | 0,74 |
| Max. Draw Down | -16,99 % | -16,99 % | -20,43 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE0009847343 |
| WKN | 984734 |
| Aktueller Kurs | 56,72 (24.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondsvermögen | 1,53 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,35 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 25,00 % | |
| Finanzwesen | 22,70 % | |
| Informationstechnologie | 18,50 % | |
| Gesundheitswesen | 12,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 5,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,80 % | |
| Versorger | 3,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,50 % | |
| Frankreich | 12,20 % | |
| Weitere Anteile | 9,80 % | |
| Deutschland | 6,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,60 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Irland | 3,20 % | |
| Schweiz | 2,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 4,24 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,28 % | |
| Visa Inc. | 3,02 % | |
| Abbott Laboratories | 2,87 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,55 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,20 % | |
| Procter & Gamble | 2,14 % | |
| Oracle Corp. | 1,97 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |