Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,73 % | -0,33 % | -2,08 % | 2,00 % | 7,51 % | 15,87 % | 8,66 % | 3,69 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,38 % | 35,10 % | -15,81 % | 20,50 % | 17,19 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,23 % | 12,91 % | 14,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,38 | 0,96 |
| Max. Draw Down | -8,67 % | -15,80 % | -20,43 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE0009847343 |
| WKN | 984734 |
| Aktueller Kurs | 54,59 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondsvermögen | 1,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,35 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 23,46 % | |
| Finanzen | 22,72 % | |
| IT | 16,93 % | |
| Gesundheitswesen | 14,20 % | |
| Weitere Anteile | 6,22 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,54 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 58,04 % | |
| Frankreich | 12,23 % | |
| Weitere Anteile | 6,89 % | |
| Deutschland | 5,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,12 % | |
| Niederlande | 3,77 % | |
| Irland | 3,12 % | |
| Schweiz | 2,57 % | |
| Kanada | 2,48 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 4,01 % | |
| VISA Inc. | 3,48 % | |
| Abbott Laboratories | 3,34 % | |
| Nvidia | 3,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,67 % | |
| Procter & Gamble | 2,30 % | |
| ABBVIE INC. | 2,19 % | |
| Linde PLC | 1,97 % | |
| Union Pacific | 1,84 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,78 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |