terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 5,63 % 15,09 % 5,00 % 15,33 % 10,73 % 11,48 % 10,00 % 4,01 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 6,38 % 35,10 % -15,81 % 20,50 % 17,19 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,65 % 13,27 % 17,59 %
Sharpe Ratio 1,11 0,59 0,58
Max. Draw Down -7,23 % -16,26 % -32,72 %

Stammdaten

Fondsname terrAssisi Aktien I AMI P (a)
ISIN DE0009847343
WKN 984734
Aktueller Kurs 58,54 (07.02.2025)
Fondsart Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds
Region Weltweit
Thema -
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.10.2000
Fondsvermögen 1,47 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,36 % (18.12.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 5

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Industriegüter 24,04 %
Finanzen 22,02 %
IT 19,08 %
Gesundheitswesen 12,62 %
Weitere Anteile 5,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,03 %
Grundstoffe 4,20 %
Versorger 3,94 %
Basiskonsumgüter 3,50 %
Länderaufteilung
USA 59,53 %
Frankreich 11,01 %
Weitere Anteile 6,65 %
Deutschland 5,34 %
Vereinigtes Königreich 5,19 %
Irland 3,50 %
Niederlande 3,38 %
Kanada 2,77 %
Schweiz 2,63 %
Top 10 Positionen
Nvidia 3,85 %
Eli Lilly & Co. 3,28 %
VISA Inc. 3,23 %
Abbott Laboratories 3,07 %
Mastercard Inc. A 2,65 %
Procter & Gamble 2,43 %
ABBVIE INC. 2,06 %
Union Pacific 1,93 %
S&P GLOBAL INC 1,86 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 5
Soziales 5
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 5
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Ja
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Geschäftspraktiken Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Umweltverhalten Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja