Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 5,63 % | 15,09 % | 5,00 % | 15,33 % | 10,73 % | 11,48 % | 10,00 % | 4,01 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,38 % | 35,10 % | -15,81 % | 20,50 % | 17,19 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 10,65 % | 13,27 % | 17,59 % |
Sharpe Ratio | 1,11 | 0,59 | 0,58 |
Max. Draw Down | -7,23 % | -16,26 % | -32,72 % |
Stammdaten
Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI P (a) |
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ISIN | DE0009847343 |
WKN | 984734 |
Aktueller Kurs | 58,54 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 20.10.2000 |
Fondsvermögen | 1,47 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,36 % (18.12.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Industriegüter | 24,04 % | |
Finanzen | 22,02 % | |
IT | 19,08 % | |
Gesundheitswesen | 12,62 % | |
Weitere Anteile | 5,57 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,03 % | |
Grundstoffe | 4,20 % | |
Versorger | 3,94 % | |
Basiskonsumgüter | 3,50 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 59,53 % | |
Frankreich | 11,01 % | |
Weitere Anteile | 6,65 % | |
Deutschland | 5,34 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,19 % | |
Irland | 3,50 % | |
Niederlande | 3,38 % | |
Kanada | 2,77 % | |
Schweiz | 2,63 % |
Top 10 Positionen | ||
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Nvidia | 3,85 % | |
Eli Lilly & Co. | 3,28 % | |
VISA Inc. | 3,23 % | |
Abbott Laboratories | 3,07 % | |
Mastercard Inc. A | 2,65 % | |
Procter & Gamble | 2,43 % | |
ABBVIE INC. | 2,06 % | |
Union Pacific | 1,93 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,86 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 5 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 5 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Ja |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Ja |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Ja |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |