Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,27 % | 1,57 % | 2,81 % | 2,72 % | 4,01 % | 0,93 % | 0,55 % | 1,64 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,43 % | 3,97 % | -15,37 % | 7,38 % | 2,53 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,82 % | 5,30 % | 5,68 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,20 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -5,77 % | -5,77 % | -18,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MQR01 |
| WKN | A0MQR0 |
| Aktueller Kurs | 50,43 (30.10.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Fondsvermögen | 98,12 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,33 % (15.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 70,25 % | |
| Finanzwerte | 6,70 % | |
| Industrie | 6,29 % | |
| Gesundheitswesen | 4,24 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,22 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,70 % | |
| Energie | 1,61 % | |
| Materialien | 1,39 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 25,28 % | |
| Frankreich | 20,41 % | |
| Niederlande | 15,46 % | |
| USA | 7,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,59 % | |
| Italien | 6,42 % | |
| Spanien | 5,79 % | |
| Schweden | 5,77 % | |
| Dänemark | 3,89 % | |
| Deutschland | 3,39 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |