Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,04 % 3,85 % 2,20 % 5,22 % -0,49 % -0,44 % 0,52 % 1,68 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr -0,43 % 3,97 % -15,37 % 7,38 % 2,53 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,53 % 6,23 % 6,35 %
Sharpe Ratio 0,44 -0,45 -0,26
Max. Draw Down -2,73 % -15,02 % -18,15 %

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Aktueller Kurs 50,13 (06.02.2025)
Fondsart Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds
Region Weltweit
Thema -
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 107,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,33 % (01.02.2025)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,1

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Weitere Anteile 69,21 %
Finanzwerte 6,39 %
Industrie 5,10 %
nichtzyklische Konsumgüter 5,04 %
Gesundheitswesen 4,29 %
Telekommunikationsdienstleistungen 3,87 %
zyklische Konsumgüter 3,21 %
Energie 1,46 %
Materialien 1,43 %
Länderaufteilung
Frankreich 20,46 %
Niederlande 11,97 %
Deutschland 9,12 %
Spanien 8,82 %
Schweiz 7,07 %
USA 4,39 %
Vereinigtes Königreich 4,19 %
Italien 4,06 %
Luxemburg 3,98 %
Finnland 1,43 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 3
Soziales 5
Unternehmensführung 1
Scope-ESG-Score 4.1
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Ja
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Ja
Geschäftspraktiken Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Ja
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Ja