Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,74 % | 2,15 % | -0,12 % | 3,83 % | 3,39 % | -0,03 % | 1,03 % | 1,69 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,97 % | -15,37 % | 7,38 % | 2,53 % | 4,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 4,88 % | 5,61 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,08 | -0,30 |
| Max. Draw Down | -5,77 % | -5,77 % | -18,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MQR01 |
| WKN | A0MQR0 |
| Aktueller Kurs | 50,03 (21.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Fondsvermögen | 98,28 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,33 % (15.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 34,54 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 18,85 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 13,87 % | |
| Industrie | 6,98 % | |
| Finanzwesen | 6,51 % | |
| Gesundheitswesen | 4,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,35 % | |
| Construction and Materials | 2,93 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,67 % | |
| Energie | 1,67 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 18,32 % | |
| Niederlande | 14,68 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,61 % | |
| USA | 7,65 % | |
| Spanien | 7,57 % | |
| Schweiz | 6,59 % | |
| Italien | 6,13 % | |
| Deutschland | 5,81 % | |
| Schweden | 3,90 % | |
| Dänemark | 2,97 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ferrovial International SE | 1,82 % | |
| Allianz SE | 1,70 % | |
| !Total SA | 1,67 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 1,60 % | |
| !Zürich Versicherung | 1,59 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,55 % | |
| Vinci SA | 1,54 % | |
| !Ahold Delhaize | 1,45 % | |
| Intertek Group | 1,42 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,38 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |