Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,22 % | -0,04 % | 3,24 % | 1,86 % | 4,28 % | 3,22 % | 1,15 % | 2,13 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,67 % | 5,27 % | -4,09 % | 6,02 % | 3,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,57 % | 3,25 % | 3,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,42 | 0,48 |
| Max. Draw Down | -2,61 % | -2,71 % | -7,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | WAVE Total Return ESG R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MU8A8 |
| WKN | A0MU8A |
| Aktueller Kurs | 54,75 (27.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Fondsvermögen | 91,94 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (15.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 2,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 59,61 % | |
| Finanzwerte | 10,48 % | |
| Industrie | 7,38 % | |
| Informationstechnologie | 7,03 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,75 % | |
| Gesundheitswesen | 2,23 % | |
| Versorger | 1,79 % | |
| Materialien | 1,60 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 1,28 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 33,32 % | |
| Frankreich | 22,66 % | |
| Niederlande | 15,51 % | |
| Italien | 4,09 % | |
| Australien | 4,00 % | |
| Spanien | 3,82 % | |
| Belgien | 3,72 % | |
| Kanada | 3,31 % | |
| Schweiz | 2,25 % | |
| USA | 1,54 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,16 % | |
| SAP SE | 3,03 % | |
| Siemens AG | 2,02 % | |
| Allianz SE | 1,53 % | |
| Schneider Electric SE | 1,51 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,29 % | |
| Deutsche Telekom | 1,28 % | |
| Banco Santander | 1,23 % | |
| Air Liquide S.A. | 1,19 % | |
| Hermes Internat. | 1,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |