WAVE Total Return ESG R

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,48 % 2,82 % 2,90 % 4,98 % 3,17 % 2,80 % 0,87 % 2,18 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 1,67 % 5,27 % -4,09 % 6,02 % 3,09 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,50 % 3,42 % 3,50 %
Sharpe Ratio 0,47 0,22 0,46
Max. Draw Down -2,49 % -5,50 % -7,48 %

Stammdaten

Fondsname WAVE Total Return ESG R
ISIN DE000A0MU8A8
WKN A0MU8A
Aktueller Kurs 54,57 (06.02.2025)
Fondsart Mischfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.12.2007
Fondsvermögen 89,01 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,07 % (01.02.2025)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 2,9

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Weitere Anteile 63,44 %
Finanzwerte 8,18 %
nichtzyklische Konsumgüter 7,43 %
Industrie 6,36 %
Informationstechnologie 6,26 %
zyklische Konsumgüter 2,33 %
Energie 1,86 %
Versorger 1,46 %
Materialien 1,43 %
Gesundheitswesen 1,25 %
Länderaufteilung
Deutschland 30,18 %
Niederlande 16,55 %
Frankreich 14,44 %
Kanada 6,75 %
USA 5,49 %
Schweiz 5,12 %
Italien 4,32 %
Spanien 3,08 %
Dänemark 2,83 %
Australien 2,43 %
Top 10 Positionen
SAP SE 2,94 %
ASML Holding N.V. 2,68 %
Siemens AG 2,00 %
TotalEnergies SE 1,86 %
Schneider Electric SE 1,81 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 1,80 %
Hermes Internat. 1,32 %
Allianz SE 1,25 %
Deutsche Telekom 1,13 %
Sanofi 1,06 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 4
Soziales 2
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 2.9
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja