Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
|
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
10 Jahre p.a. |
seit Auflage p.a. |
| Wertentwicklung |
-1,04 % |
1,70 % |
1,38 % |
1,44 % |
3,74 % |
2,01 % |
1,86 % |
2,12 % |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr |
5,27 % |
-4,09 % |
6,02 % |
3,09 % |
4,28 % |
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,67 % |
3,80 % |
3,70 % |
| Sharpe Ratio |
-0,08 |
0,27 |
-0,03 |
| Max. Draw Down |
-3,74 % |
-3,74 % |
-7,46 % |
Stammdaten
| Fondsname |
WAVE Total Return ESG R |
| ISIN |
DE000A0MU8A8 |
| WKN |
A0MU8A |
| Aktueller Kurs |
55,10 (12.11.2026) |
| Fondsart |
Mischfonds |
| Region |
- |
| Thema |
- |
| Fondsgesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil |
DEU |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflagedatum |
28.12.2007 |
| Fondsvermögen |
94,35 Mio. EUR |
| Laufende Kosten |
1,09 % (15.06.2026)
|
| Performance Fee |
- |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) |
2 |
| Scope Rating |
(C) |
| Scope ESG Rating |
2,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung |
|
| Finanzinstitute - Banken |
|
17,37 % |
| Unternehmensanleihen |
|
16,66 % |
| Pfandbriefe |
|
14,63 % |
| Finanzwesen |
|
13,74 % |
| Industrie |
|
10,44 % |
| Informationstechnologie |
|
8,89 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,58 % |
| Versorger |
|
2,19 % |
| Länderaufteilung |
|
| Frankreich |
|
24,43 % |
| Deutschland |
|
24,35 % |
| Niederlande |
|
16,58 % |
| Italien |
|
6,29 % |
| Spanien |
|
5,60 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,10 % |
| USA |
|
3,07 % |
| Australien |
|
2,70 % |
| Neuseeland |
|
2,12 % |
| Top 10 Positionen |
|
| ASML Holding N.V. |
|
5,90 % |
| !Siemens |
|
3,15 % |
| !Schneider Electric SA |
|
2,37 % |
| SAP |
|
2,18 % |
| ANZ New Zealand (Intl) Ltd. 2026(29) |
|
2,12 % |
| Wüstenrot Bausparkasse AG Serie 22 v. 25(30) |
|
2,11 % |
| Royal Bank of Canada FRN 26(31/32) |
|
2,10 % |
| Banco Santander |
|
2,01 % |
| ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR REGS 01/31 0.875 |
|
1,89 % |
| Allianz SE |
|
1,84 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
|
| Umwelt |
4 |
| Soziales |
2 |
| Unternehmensführung |
5 |
| Scope-ESG-Score |
2.9 |
| Ausschlusskriterien |
|
| Arbeitsrechte |
Nein |
| Automobilindustrie |
Nein |
| Chemie |
Nein |
| Fossile Energieträger |
Ja |
| Gentechnik |
Nein |
| Geschäftspraktiken |
Ja |
| Kernkraft |
Ja |
| Luftfahrt |
Nein |
| Menschenrechte |
Nein |
| Pornographie |
Nein |
| Suchtmittel |
Nein |
| Tierschutz |
Nein |
| Umweltverhalten |
Nein |
| Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| Waffen / Rüstung |
Ja |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.