Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,48 % | 2,82 % | 2,90 % | 4,98 % | 3,17 % | 2,80 % | 0,87 % | 2,18 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,67 % | 5,27 % | -4,09 % | 6,02 % | 3,09 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,50 % | 3,42 % | 3,50 % |
Sharpe Ratio | 0,47 | 0,22 | 0,46 |
Max. Draw Down | -2,49 % | -5,50 % | -7,48 % |
Stammdaten
Fondsname | WAVE Total Return ESG R |
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ISIN | DE000A0MU8A8 |
WKN | A0MU8A |
Aktueller Kurs | 54,57 (06.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.12.2007 |
Fondsvermögen | 89,01 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,07 % (01.02.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 2 |
Scope Rating | (A) |
Scope ESG Rating | 2,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Weitere Anteile | 63,44 % | |
Finanzwerte | 8,18 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 7,43 % | |
Industrie | 6,36 % | |
Informationstechnologie | 6,26 % | |
zyklische Konsumgüter | 2,33 % | |
Energie | 1,86 % | |
Versorger | 1,46 % | |
Materialien | 1,43 % | |
Gesundheitswesen | 1,25 % |
Länderaufteilung | ||
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Deutschland | 30,18 % | |
Niederlande | 16,55 % | |
Frankreich | 14,44 % | |
Kanada | 6,75 % | |
USA | 5,49 % | |
Schweiz | 5,12 % | |
Italien | 4,32 % | |
Spanien | 3,08 % | |
Dänemark | 2,83 % | |
Australien | 2,43 % |
Top 10 Positionen | ||
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SAP SE | 2,94 % | |
ASML Holding N.V. | 2,68 % | |
Siemens AG | 2,00 % | |
TotalEnergies SE | 1,86 % | |
Schneider Electric SE | 1,81 % | |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,80 % | |
Hermes Internat. | 1,32 % | |
Allianz SE | 1,25 % | |
Deutsche Telekom | 1,13 % | |
Sanofi | 1,06 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 4 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 2.9 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |