Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,44 % | 1,22 % | 2,31 % | 2,76 % | 3,55 % | 1,02 % | 0,43 % | 0,73 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,22 % | -0,85 % | -4,01 % | 4,03 % | 3,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,61 % | 1,08 % | 1,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,56 | -0,50 |
| Max. Draw Down | -0,27 % | -0,85 % | -5,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Renten I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Aktueller Kurs | 97,65 (24.10.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsvermögen | 20,31 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (05.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 32,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,13 % | |
| IT | 23,90 % | |
| Gesundheitswesen | 7,42 % | |
| Finanzen | 4,33 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,79 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,25 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 87,01 % | |
| Spanien | 3,79 % | |
| Luxemburg | 3,63 % | |
| Niederlande | 2,97 % | |
| Österreich | 2,61 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Delivery Hero SE | 5,52 % | |
| Sartorius AG Vz | 5,10 % | |
| GRENKE AG | 4,52 % | |
| Carl Zeiss Meditec | 4,11 % | |
| adesso SE | 4,07 % | |
| Stabilus SE | 3,98 % | |
| Hypoport | 3,95 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,95 % | |
| Zalando SE | 3,80 % | |
| BEFESA S.A. | 3,79 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |