Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,69 % | 1,38 % | 0,76 % | 4,04 % | 1,90 % | 1,05 % | 0,23 % | 0,66 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,22 % | -0,85 % | -4,01 % | 4,03 % | 3,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | 1,32 % | 1,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | -0,48 | -0,23 |
| Max. Draw Down | -0,27 % | -3,33 % | -5,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Renten I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Aktueller Kurs | 96,17 (02.04.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsvermögen | 19,60 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (08.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 66,15 % | |
| Weitere Anteile | 10,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,16 % | |
| Immobilien | 5,16 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,60 % | |
| Rohstoffe | 3,11 % | |
| Gesundheitswesen | 1,52 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,07 % | |
| IT | 1,03 % | |
| Industriegüter | 1,03 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 25,38 % | |
| Weitere Anteile | 22,51 % | |
| Niederlande | 9,48 % | |
| Italien | 9,23 % | |
| Frankreich | 8,56 % | |
| Schweden | 8,33 % | |
| Spanien | 6,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,10 % | |
| Norwegen | 3,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |