Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,32 % | 0,86 % | 2,37 % | 2,35 % | 3,37 % | 1,02 % | 0,44 % | 0,73 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,22 % | -0,85 % | -4,01 % | 4,03 % | 3,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | 1,02 % | 1,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,37 | -0,58 |
| Max. Draw Down | -0,27 % | -0,85 % | -5,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Renten I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Aktueller Kurs | 97,71 (23.12.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsvermögen | 20,41 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (05.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 46,52 % | |
| Deutschland | 16,54 % | |
| Frankreich | 11,64 % | |
| Niederlande | 9,57 % | |
| Schweden | 9,25 % | |
| Spanien | 6,48 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| DE VOLKSBANK 23/27 MTN | 4,06 % | |
| KOMMUNINVEST 23/27 | 2,49 % | |
| BANCO SANTANDER 09/01/2027 | 2,48 % | |
| LEG IMMOBILIEN MTN 22/26 | 2,44 % | |
| COBA 19/26 S.940 | 2,41 % | |
| National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 15(2 | 2,41 % | |
| KBC GROEP 22/28 FLR MTN | 2,40 % | |
| ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029 | 2,05 % | |
| ASSA ABLOY AB COMPANY GUAR REGS 09/26 3.75 | 1,98 % | |
| INTESA SANPAOLO SPA 4 05/19/2026 | 1,98 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |