Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,12 % | 0,73 % | 0,84 % | 0,96 % | 2,90 % | 1,34 % | 0,45 % | 0,75 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,85 % | -4,01 % | 4,03 % | 3,79 % | 2,47 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 % | 0,85 % | 1,15 % |
| Sharpe Ratio | -1,20 | 0,27 | -0,65 |
| Max. Draw Down | -0,78 % | -0,78 % | -4,88 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Renten I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Aktueller Kurs | 96,41 (03.11.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsvermögen | 22,00 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,48 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 72,47 % | |
| Weitere Anteile | 10,39 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 5,38 % | |
| Energieversorgung | 3,68 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,11 % | |
| IT-Dienstleistungen | 1,31 % | |
| Maschinenbau | 0,93 % | |
| Glas + Keramik | 0,92 % | |
| Einzelhandel | 0,91 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 0,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 11,38 % | |
| Deutschland | 10,97 % | |
| Niederlande | 10,73 % | |
| Schweden | 10,33 % | |
| USA | 7,00 % | |
| Italien | 6,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,44 % | |
| Australien | 5,42 % | |
| Kanada | 4,56 % | |
| Norwegen | 3,73 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| DE VOLKSBANK 23/27 MTN | 3,81 % | |
| BANCO SANTANDER 09/01/2027 | 2,33 % | |
| DNB BANK ASA VAR Feb27 EMTN | 2,33 % | |
| KOMMUNINVEST 23/27 | 2,32 % | |
| KBC GROEP 22/28 FLR MTN | 2,27 % | |
| COBA 19/26 S.940 | 2,27 % | |
| National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 15(2 | 2,27 % | |
| ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029 | 1,87 % | |
| 4% Nts Metropolitan Life 2023-05.04.28 | 1,86 % | |
| ABB Finance 3.125% 15.01.2029 | 1,84 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |