Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,58 % | 1,30 % | 1,94 % | 3,39 % | 2,83 % | 0,98 % | 0,39 % | 0,72 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,22 % | -0,85 % | -4,01 % | 4,03 % | 3,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,68 % | 1,15 % | 1,09 % |
| Sharpe Ratio | 1,17 | -0,04 | -0,48 |
| Max. Draw Down | -0,27 % | -1,78 % | -5,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Renten I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Aktueller Kurs | 97,30 (28.08.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsvermögen | 19,77 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (05.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 70,84 % | |
| Weitere Anteile | 7,16 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,13 % | |
| Immobilien | 5,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,58 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,11 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % | |
| IT | 1,03 % | |
| Industriegüter | 1,01 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 26,63 % | |
| Deutschland | 22,72 % | |
| Niederlande | 10,11 % | |
| Schweden | 9,64 % | |
| Frankreich | 8,50 % | |
| Italien | 7,11 % | |
| Spanien | 6,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,53 % | |
| Australien | 4,01 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |