Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,77 % | -0,97 % | -1,82 % | 3,00 % | 0,78 % | 2,35 % | 0,54 % | 1,58 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -2,33 % | 6,18 % | -11,26 % | 4,24 % | 6,20 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 4,67 % | 4,96 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,42 | 0,20 |
| Max. Draw Down | -7,49 % | -9,15 % | -14,60 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1W0 |
| WKN | A1WY1W |
| Aktueller Kurs | 119,52 (25.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 7,48 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,39 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 9,20 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 8,80 % | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 8,37 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 8,34 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 8,34 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 7,77 % | |
| PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Acc | 5,29 % | |
| Warburg - Defensiv - Fonds I | 5,27 % | |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF | 4,74 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 4,49 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |