Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,37 % | 3,70 % | 6,28 % | 10,11 % | -0,47 % | 0,57 % | 1,39 % | 1,82 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -2,33 % | 6,18 % | -11,26 % | 4,24 % | 6,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 4,60 % | 6,00 % |
| Sharpe Ratio | 1,50 | -0,60 | -0,09 |
| Max. Draw Down | -2,80 % | -14,19 % | -16,81 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1W0 |
| WKN | A1WY1W |
| Aktueller Kurs | 121,83 (25.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 7,74 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,23 % (08.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 9,00 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 8,39 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 8,33 % | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 8,29 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 7,42 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 6,59 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 6,12 % | |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF | 4,97 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 4,18 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |