Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,43 % | 3,14 % | 9,45 % | 13,71 % | 1,05 % | 2,80 % | 3,30 % | 3,50 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,72 % | 14,08 % | -10,21 % | 5,66 % | 9,45 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 % | 7,88 % | 9,96 % |
| Sharpe Ratio | 1,48 | -0,13 | 0,17 |
| Max. Draw Down | -5,52 % | -13,85 % | -24,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie II |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1X8 |
| WKN | A1WY1X |
| Aktueller Kurs | 145,72 (22.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 50,41 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,21 % (08.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A EUR (DA) | 7,90 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 7,81 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 6,74 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 6,54 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,46 % | |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 5,79 % | |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5,23 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 4,76 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 4,60 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 4,58 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |