Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,16 % | -1,17 % | -1,98 % | 3,27 % | 2,46 % | 2,99 % | - | 2,65 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,61 % | 6,52 % | -9,28 % | 7,49 % | 6,22 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,78 % | 4,34 % | 4,21 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,03 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -6,87 % | -6,87 % | -10,91 % |
Stammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDYL9 |
| WKN | A1XDYL |
| Aktueller Kurs | 119,52 (24.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.07.2018 |
| Fondsvermögen | 1,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,14 % (16.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Konsum, zyklisch | 22,40 % | |
| Technologie | 22,10 % | |
| Industrie-Unternehmen | 21,60 % | |
| Gesundheitswesen | 16,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,40 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,50 % | |
| Erdöl & Erdgas | 2,20 % | |
| Grundstoffe | 2,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 20,37 % | |
| Deutschland | 17,71 % | |
| Frankreich | 15,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,55 % | |
| Niederlande | 5,31 % | |
| Finnland | 2,90 % | |
| Luxemburg | 2,28 % | |
| Australien | 1,97 % | |
| Dänemark | 1,79 % | |
| Irland | 1,11 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,00 % | |
| Xetra Gold | 3,80 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 2,80 % | |
| VISA Inc. | 1,10 % | |
| Siemens AG | 1,10 % | |
| Finnland 0% 09/2030 | 1,10 % | |
| At&T Inc Euamdb05 3/2025 | 1,10 % | |
| AXA S.A. | 1,00 % | |
| RELX Plc | 1,00 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |