Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,81 % | 3,93 % | 5,58 % | 10,66 % | 1,27 % | 2,84 % | - | 3,07 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,61 % | 6,52 % | -9,28 % | 7,49 % | 5,58 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 4,15 % | 4,90 % |
| Sharpe Ratio | 1,84 | -0,19 | 0,36 |
| Max. Draw Down | -1,85 % | -10,91 % | -12,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDYL9 |
| WKN | A1XDYL |
| Aktueller Kurs | 121,20 (07.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.07.2018 |
| Fondsvermögen | 1,49 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,14 % (16.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 4,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 27,70 % | |
| Industrie-Unternehmen | 19,60 % | |
| Konsum, zyklisch | 18,30 % | |
| Gesundheitswesen | 16,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,70 % | |
| Grundstoffe | 2,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 2,00 % | |
| Erdöl & Erdgas | 1,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 22,06 % | |
| Deutschland | 17,36 % | |
| Frankreich | 16,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,81 % | |
| Niederlande | 6,14 % | |
| Finnland | 3,67 % | |
| Spanien | 2,98 % | |
| Luxemburg | 2,54 % | |
| Australien | 2,22 % | |
| Norwegen | 1,78 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,10 % | |
| Xetra Gold | 3,40 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 2,90 % | |
| 1.25% Großbritannien 10/2041 | 1,40 % | |
| Broadcom Inc. | 1,30 % | |
| Alphabet Inc C | 1,10 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,10 % | |
| At&T Inc Euamdb05 3/2025 | 1,10 % | |
| Finnland 0% 09/2030 | 1,10 % | |
| 5.25% Teleperformance SE 11/2028 | 1,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |