Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,93 % | -0,54 % | 0,31 % | 4,63 % | 3,86 % | 2,73 % | - | 2,95 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,61 % | 6,52 % | -9,28 % | 7,49 % | 6,22 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,73 % | 4,28 % | 4,15 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,26 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -6,87 % | -6,87 % | -10,91 % |
Stammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDYL9 |
| WKN | A1XDYL |
| Aktueller Kurs | 122,31 (06.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.07.2018 |
| Fondsvermögen | 1,50 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,14 % (16.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 29,69 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,80 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 11,98 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,23 % | |
| Information & Kommunikation | 10,03 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,77 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,04 % | |
| Energieversorgung | 2,59 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,16 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,04 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 16,74 % | |
| Frankreich | 16,25 % | |
| USA | 15,97 % | |
| Luxemburg | 10,12 % | |
| Niederlande | 9,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,65 % | |
| Finnland | 3,02 % | |
| Australien | 2,50 % | |
| Norwegen | 2,46 % | |
| Schweden | 2,18 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| XETRA Gold | 4,17 % | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,15 % | |
| AXA S.A. | 1,17 % | |
| Broadcom Inc. | 1,10 % | |
| VISA Inc. | 1,04 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 1,00 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 0,96 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 0,96 % | |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T | 0,96 % | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 | 0,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |