Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,88 % | -0,56 % | -0,26 % | 3,69 % | 4,60 % | 2,56 % | - | 2,85 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,61 % | 6,52 % | -9,28 % | 7,49 % | 6,22 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 4,73 % | 4,21 % | 4,12 % |
Sharpe Ratio | 0,19 | 0,43 | 0,27 |
Max. Draw Down | -6,87 % | -6,87 % | -10,91 % |
Stammdaten
Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR |
---|---|
ISIN | DE000A1XDYL9 |
WKN | A1XDYL |
Aktueller Kurs | 121,61 (18.06.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 04.07.2018 |
Fondsvermögen | 1,53 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,14 % (16.07.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 2 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 4,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 28,69 % | |
Verarbeitendes Gewerbe | 18,19 % | |
Finanzen & Versicherungen | 11,79 % | |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 9,96 % | |
Information & Kommunikation | 9,74 % | |
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,53 % | |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,92 % | |
Energieversorgung | 2,54 % | |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,19 % | |
Dienstleistungen, sonstige | 2,00 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 17,00 % | |
Frankreich | 16,51 % | |
Deutschland | 15,05 % | |
Luxemburg | 9,95 % | |
Niederlande | 9,71 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,52 % | |
Finnland | 2,95 % | |
Australien | 2,44 % | |
Norwegen | 2,40 % | |
Schweden | 2,31 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,06 % | |
XETRA Gold | 2,86 % | |
AXA S.A. | 1,14 % | |
Amphenol Corp. - Cl. A | 1,10 % | |
VISA Inc. | 1,08 % | |
Broadcom Inc. | 0,98 % | |
RFGB 0 09/15/30 | 0,98 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 0,97 % | |
Compagnie de Saint-Gobain | 0,97 % | |
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T | 0,94 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.3 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |