Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,83 % | 0,02 % | 0,20 % | 4,05 % | 4,61 % | 2,53 % | - | 2,90 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,61 % | 6,52 % | -9,28 % | 7,49 % | 6,22 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,75 % | 4,18 % | 4,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,43 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -6,87 % | -6,87 % | -10,91 % |
Stammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDYL9 |
| WKN | A1XDYL |
| Aktueller Kurs | 122,17 (03.07.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.07.2018 |
| Fondsvermögen | 1,53 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,14 % (16.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,3 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 28,69 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 18,19 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 11,79 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 9,96 % | |
| Information & Kommunikation | 9,74 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,53 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,92 % | |
| Energieversorgung | 2,54 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,19 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 17,00 % | |
| Frankreich | 16,51 % | |
| Deutschland | 15,05 % | |
| Luxemburg | 9,95 % | |
| Niederlande | 9,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,52 % | |
| Finnland | 2,95 % | |
| Australien | 2,44 % | |
| Norwegen | 2,40 % | |
| Schweden | 2,31 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,06 % | |
| XETRA Gold | 2,86 % | |
| AXA S.A. | 1,14 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 1,10 % | |
| VISA Inc. | 1,08 % | |
| Broadcom Inc. | 0,98 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 0,98 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 0,97 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 0,97 % | |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T | 0,94 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.3 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |