Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,32 % | -1,88 % | -0,33 % | 5,08 % | 11,76 % | 12,64 % | - | 11,43 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,21 % | 36,11 % | -15,19 % | 21,42 % | 18,08 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,21 % | 13,16 % | 13,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,63 | 0,79 |
| Max. Draw Down | -16,90 % | -16,90 % | -19,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Aktueller Kurs | 201,98 (10.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,60 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 24,19 % | |
| Finanzen | 23,64 % | |
| IT | 16,92 % | |
| Gesundheitswesen | 13,71 % | |
| Weitere Anteile | 5,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,71 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,05 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,20 % | |
| Frankreich | 12,85 % | |
| Weitere Anteile | 6,59 % | |
| Deutschland | 6,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,47 % | |
| Niederlande | 4,13 % | |
| Irland | 3,04 % | |
| Schweiz | 2,73 % | |
| Kanada | 2,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 3,97 % | |
| VISA Inc. | 3,28 % | |
| Abbott Laboratories | 3,17 % | |
| Nvidia Corp. | 2,99 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,59 % | |
| Procter & Gamble | 2,20 % | |
| ABBVIE Inc. | 2,10 % | |
| Linde PLC | 1,95 % | |
| Elevance Health Inc | 1,70 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,69 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |