Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,14 % | 7,44 % | 19,31 % | 25,01 % | 7,60 % | 13,12 % | - | 12,64 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,21 % | 36,11 % | -15,19 % | 21,42 % | 19,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,33 % | 13,74 % | 17,64 % |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 0,40 | 0,67 |
| Max. Draw Down | -7,20 % | -19,96 % | -32,66 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Aktueller Kurs | 207,53 (22.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,42 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,61 % (01.06.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 23,77 % | |
| Finanzen | 22,33 % | |
| IT | 19,42 % | |
| Gesundheitswesen | 12,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,29 % | |
| Weitere Anteile | 5,01 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,05 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,55 % | |
| Frankreich | 12,04 % | |
| Weitere Anteile | 7,91 % | |
| Deutschland | 5,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,26 % | |
| Kanada | 3,59 % | |
| Irland | 3,34 % | |
| Niederlande | 3,15 % | |
| Schweiz | 2,67 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 3,98 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,33 % | |
| VISA Inc. | 3,00 % | |
| Abbott Laboratories | 2,97 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,57 % | |
| Procter & Gamble | 2,27 % | |
| ABBVIE INC. | 2,15 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| Union Pacific | 1,84 % | |
| Ingersoll Rand | 1,78 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |