Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,20 % | 5,71 % | 2,01 % | 4,65 % | 13,61 % | 11,68 % | - | 11,12 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,21 % | 36,11 % | -15,19 % | 21,42 % | 18,08 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,40 % | 12,01 % | 13,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,86 | 0,78 |
| Max. Draw Down | -16,90 % | -16,90 % | -19,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Aktueller Kurs | 206,71 (06.11.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,53 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,60 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 24,53 % | |
| Finanzen | 20,28 % | |
| IT | 18,83 % | |
| Gesundheitswesen | 12,48 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,97 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,41 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,69 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,41 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,33 % | |
| Frankreich | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 8,15 % | |
| Deutschland | 6,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,55 % | |
| Niederlande | 4,32 % | |
| Irland | 3,05 % | |
| Schweiz | 2,50 % | |
| Kanada | 2,41 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 4,14 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,31 % | |
| Visa Inc. | 2,91 % | |
| Abbott Laboratories | 2,88 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,43 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,34 % | |
| Oracle Corp. | 2,20 % | |
| Procter & Gamble | 2,18 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,09 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,94 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |