Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,61 % | -0,68 % | -2,72 % | -3,82 % | 5,05 % | 3,81 % | - | 5,77 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,16 % | -12,11 % | 14,95 % | 10,31 % | 0,88 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,95 % | 7,24 % | 9,33 % |
| Sharpe Ratio | -0,76 | 0,28 | 0,22 |
| Max. Draw Down | -8,71 % | -8,71 % | -13,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Value Event Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7NC9 |
| WKN | A2H7NC |
| Aktueller Kurs | 145,36 (12.02.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Fondsvermögen | 5,93 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (30.05.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 36,30 % | |
| Finanzen | 21,29 % | |
| Konsum, zyklisch | 9,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,05 % | |
| IT | 7,28 % | |
| Gesundheit | 7,27 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,34 % | |
| Industrie | 2,92 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,42 % | |
| Immobilien | 0,74 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 34,56 % | |
| Deutschland | 13,83 % | |
| Niederlande | 6,15 % | |
| Kaimaninseln | 5,96 % | |
| Schweiz | 5,81 % | |
| Frankreich | 4,19 % | |
| Kanada | 3,92 % | |
| Dänemark | 2,42 % | |
| Asiatische Entwicklungsbank | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,76 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,95 % | |
| Brookfield Corp A | 3,92 % | |
| Visa Inc. | 3,25 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,17 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,10 % | |
| Microsoft Corp. | 3,01 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,90 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,87 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,77 % | |
| Uber Technologies | 2,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |