Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,27 % | 0,51 % | -0,01 % | 3,17 % | 6,93 % | 5,98 % | - | 6,34 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,29 % | 14,16 % | -12,11 % | 14,95 % | 10,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,45 % | 8,54 % | 9,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,41 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -8,71 % | -8,71 % | -13,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Value Event Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7NC9 |
| WKN | A2H7NC |
| Aktueller Kurs | 150,79 (16.09.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Fondsvermögen | 6,36 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (30.05.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 42,03 % | |
| Finanzen | 23,07 % | |
| IT | 6,78 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,06 % | |
| Gesundheit | 5,81 % | |
| Industrie | 5,47 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,37 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,31 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,10 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 4,75 % | |
| Münchener Rück AG | 4,07 % | |
| Brookfield Corp A | 3,41 % | |
| Alphabet Inc A | 3,31 % | |
| VISA Inc. | 3,27 % | |
| Prosus NV | 3,16 % | |
| Deutsche Boerse | 2,84 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,84 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,75 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |