Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,96 % | -4,30 % | -1,89 % | -1,12 % | 4,08 % | 2,50 % | - | 5,59 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,16 % | -12,11 % | 14,95 % | 10,31 % | 0,88 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,14 % | 7,17 % | 9,36 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,17 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -10,43 % | -10,43 % | -13,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Value Event Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7NC9 |
| WKN | A2H7NC |
| Aktueller Kurs | 146,60 (09.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Fondsvermögen | 4,64 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 31,33 % | |
| IT | 15,36 % | |
| Finanzen | 13,22 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,68 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,19 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 6,05 % | |
| Konsum, zyklisch | 5,74 % | |
| Industrie | 3,75 % | |
| Energie | 2,99 % | |
| Gesundheit | 2,69 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 30,46 % | |
| Deutschland | 8,30 % | |
| Frankreich | 8,24 % | |
| Niederlande | 7,56 % | |
| Schweiz | 5,26 % | |
| Kanada | 3,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,97 % | |
| Taiwan | 3,92 % | |
| Kaimaninseln | 3,17 % | |
| Italien | 2,67 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,01 % | |
| ASML Holding N.V. | 5,68 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,38 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,92 % | |
| Roche Holding AG PS | 3,61 % | |
| Brookfield Corp A | 2,74 % | |
| Glencore PLC | 2,60 % | |
| Schneider Electric SE | 2,52 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 2,50 % | |
| Linde PLC | 2,35 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |