Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,68 % | 0,62 % | 0,71 % | 0,79 % | 6,61 % | - | - | 2,31 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,04 % | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % | 5,98 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,01 % | 15,09 % | - |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,22 | - |
| Max. Draw Down | -22,15 % | -22,15 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 110,96 (09.02.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 772,70 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,44 % (14.11.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 32,92 % | |
| IT | 23,51 % | |
| Gesundheit | 23,43 % | |
| Industrie | 8,12 % | |
| Finanzen | 5,09 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,77 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 1,09 % | |
| Energie | 1,07 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 30,89 % | |
| Deutschland | 8,82 % | |
| Frankreich | 6,31 % | |
| Luxemburg | 3,96 % | |
| Schweiz | 3,85 % | |
| Kanada | 2,85 % | |
| Kaimaninseln | 2,81 % | |
| Dänemark | 2,68 % | |
| Australien | 2,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,55 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Lam Research | 3,83 % | |
| Nvidia Corp. | 3,54 % | |
| BioNTech SE | 2,84 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,61 % | |
| Basilea Pharmaceutica | 2,53 % | |
| SFC Energy AG | 2,29 % | |
| Microsoft Corp. | 2,15 % | |
| Brookfield Asset Management | 2,14 % | |
| Amkor Technology | 1,96 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 1,86 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |