Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,05 % | 8,77 % | 7,00 % | 17,73 % | 5,10 % | - | - | 2,64 % |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,03 % | 15,82 % | - |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,14 | - |
| Max. Draw Down | -22,15 % | -22,15 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 111,24 (27.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 799,99 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (23.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 37,20 % | |
| IT | 25,67 % | |
| Gesundheit | 23,12 % | |
| Industrie | 6,75 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,87 % | |
| Finanzen | 3,39 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,82 % | |
| Deutschland | 9,15 % | |
| Frankreich | 5,86 % | |
| Luxemburg | 4,64 % | |
| Schweiz | 4,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,25 % | |
| Kanada | 2,96 % | |
| Kaimaninseln | 2,54 % | |
| Dänemark | 2,31 % | |
| Australien | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 4,92 % | |
| Nvidia Corp. | 4,49 % | |
| BioNTech SE | 3,18 % | |
| SFC Energy AG | 2,61 % | |
| Basilea Pharmaceutica | 2,59 % | |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 2,42 % | |
| Microsoft Corp. | 2,33 % | |
| Lam Research | 2,07 % | |
| Brookfield Corp A | 2,05 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |