Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,96 % | 5,41 % | 11,55 % | 15,44 % | 11,19 % | - | - | 4,25 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,04 % | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % | 5,98 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,16 % | 15,41 % | - |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,53 | - |
| Max. Draw Down | -10,99 % | -22,15 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 122,91 (09.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 836,83 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,44 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Gesundheit | 27,54 % | |
| Weitere Anteile | 27,19 % | |
| IT | 22,70 % | |
| Industrie | 9,69 % | |
| Finanzen | 5,25 % | |
| Materialien | 3,73 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,31 % | |
| Energie | 1,59 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 31,72 % | |
| Deutschland | 12,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,06 % | |
| Schweiz | 3,80 % | |
| Luxemburg | 3,80 % | |
| Kanada | 3,19 % | |
| Australien | 2,69 % | |
| Dänemark | 2,55 % | |
| Japan | 2,03 % | |
| Niederlande | 2,02 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Lam Research | 3,69 % | |
| BioNTech SE | 3,49 % | |
| SFC Energy AG | 3,42 % | |
| Nvidia Corp. | 3,19 % | |
| Twist Bioscience | 2,77 % | |
| Basilea Pharmaceutica | 2,37 % | |
| Onto Innovation Inc | 2,26 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,22 % | |
| Amkor Technology | 1,91 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,79 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |