Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,70 % | 7,60 % | 15,94 % | 9,62 % | 17,04 % | 2,31 % | - | 4,76 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,04 % | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % | 5,98 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,14 % | 15,72 % | 17,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,90 | 0,01 |
| Max. Draw Down | -10,99 % | -22,15 % | -31,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 127,74 (30.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 895,69 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,44 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 31,84 % | |
| Weitere Anteile | 25,13 % | |
| Informationstechnologie | 22,72 % | |
| Industrie | 7,97 % | |
| Finanzen | 4,48 % | |
| Rohstoffe | 3,30 % | |
| Konsumgüter | 2,37 % | |
| Energie | 1,61 % | |
| Versorger | 0,58 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 33,45 % | |
| Weitere Anteile | 31,86 % | |
| Deutschland | 11,97 % | |
| Jersey | 8,00 % | |
| Schweiz | 5,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,94 % | |
| Niederlande | 3,93 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Twist Bioscience Corp. | 5,03 % | |
| UC-HVB CALL48 | 3,68 % | |
| Nvidia Corp. | 3,48 % | |
| SFC Energy AG | 3,31 % | |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 3,28 % | |
| Lam Research | 3,21 % | |
| Basilea Pharm. | 2,73 % | |
| AbCellera Biologics Inc. | 2,67 % | |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 2,33 % | |
| SAP | 2,19 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |