Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,36 % | 7,38 % | 19,97 % | 25,03 % | 8,94 % | 12,12 % | - | 11,81 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,66 % | 29,77 % | -11,93 % | 19,40 % | 19,97 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,40 % | 13,55 % | 15,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,92 | 0,49 | 0,71 |
| Max. Draw Down | -7,69 % | -14,85 % | -29,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC |
|---|---|
| ISIN | DE000DWS2NM1 |
| WKN | DWS2NM |
| Aktueller Kurs | 336,87 (27.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.06.2017 |
| Fondsvermögen | 14,69 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,80 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 21,50 % | |
| Finanzen | 16,30 % | |
| Gesundheitswesen | 15,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 10,80 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 7,50 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Energie | 5,00 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 59,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,30 % | |
| Taiwan | 4,80 % | |
| Japan | 4,50 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Schweiz | 3,60 % | |
| Kanada | 2,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,90 % | |
| Deutschland | 1,80 % | |
| Dänemark | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 8,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,80 % | |
| Microsoft Corp. | 3,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,80 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,60 % | |
| VISA Inc. | 2,20 % | |
| Nestle SA | 2,00 % | |
| Samsung Electronics | 1,90 % | |
| Apple Inc. | 1,80 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |