Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,46 % | 4,11 % | 3,04 % | 6,31 % | -2,05 % | -1,43 % | - | -0,58 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,11 % | -2,08 % | -12,78 % | 5,13 % | 3,04 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 4,25 % | 3,48 % |
| Sharpe Ratio | 0,91 | -0,97 | -0,71 |
| Max. Draw Down | -1,67 % | -14,18 % | -15,81 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Covered Bond Fund TFC |
|---|---|
| ISIN | DE000DWS2SN8 |
| WKN | DWS2SN |
| Aktueller Kurs | 96,05 (27.11.2024) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 130,23 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,41 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 26,00 % | |
| Deutschland | 15,00 % | |
| Kanada | 11,00 % | |
| Niederlande | 8,30 % | |
| Spanien | 7,90 % | |
| Norwegen | 6,30 % | |
| Australien | 5,30 % | |
| Italien | 3,90 % | |
| Österreich | 3,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | 2,10 % | |
| Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 1,90 % | |
| National Australia Bank 19/30.01.26 MTN | 1,80 % | |
| DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF | 1,70 % | |
| Kutxabank 15/22.09.25 PF | 1,60 % | |
| Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF | 1,40 % | |
| Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN | 1,40 % | |
| DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF | 1,40 % | |
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,30 % | |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |