Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,78 % | 8,48 % | 10,05 % | 11,33 % | 7,54 % | 2,90 % | 2,29 % | 6,66 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,30 % | 6,15 % | 6,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,70 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 774,66 (12.09.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,30 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 20,87 % | |
| Informationstechnologie | 14,11 % | |
| Industrie | 13,53 % | |
| Energie | 7,57 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,54 % | |
| Gesundheitswesen | 6,30 % | |
| Telekommunikation | 4,59 % | |
| Immobilien | 1,97 % | |
| Werkstoffe | 0,94 % | |
| Versorger | 0,57 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 27,93 % | |
| Italien | 9,65 % | |
| Frankreich | 7,52 % | |
| Taiwan | 5,52 % | |
| Irland | 5,45 % | |
| Mexiko | 3,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,54 % | |
| Schweiz | 2,52 % | |
| Brasilien | 2,50 % | |
| Norwegen | 2,23 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,01 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,36 % | |
| Nvidia Corp. | 2,59 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,43 % | |
| Alphabet Inc A | 2,39 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,37 % | |
| UBS Group AG | 2,23 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,98 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,65 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,59 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |