Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,37 % | 3,70 % | 1,79 % | 12,53 % | 8,25 % | 2,05 % | 2,73 % | 6,68 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,22 % | 5,77 % | 6,10 % |
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,91 | 0,04 |
| Max. Draw Down | -3,90 % | -5,40 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 803,35 (13.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,61 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (09.02.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 19,27 % | |
| Informationstechnologie | 16,91 % | |
| Energie | 5,53 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,32 % | |
| Gesundheitswesen | 5,14 % | |
| Industrie | 3,85 % | |
| Telekommunikation | 2,81 % | |
| Immobilien | 2,02 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 25,97 % | |
| Italien | 11,59 % | |
| Taiwan | 5,95 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| Irland | 4,74 % | |
| Brasilien | 3,90 % | |
| Schweiz | 2,26 % | |
| Mexiko | 2,21 % | |
| China | 2,06 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,02 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,67 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,45 % | |
| Nvidia Corp. | 2,79 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,28 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,23 % | |
| UBS Group AG | 2,13 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 1,86 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,69 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 1,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |