Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,79 % | 2,65 % | 1,79 % | 3,29 % | 2,71 % | 3,79 % | 0,23 % | 6,52 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,04 % | 6,33 % | 6,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,06 | 0,35 |
| Max. Draw Down | -3,47 % | -8,71 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 716,54 (01.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,21 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 20,03 % | |
| Informationstechnologie | 13,34 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,26 % | |
| Energie | 7,98 % | |
| Gesundheitswesen | 7,97 % | |
| Industrie | 5,65 % | |
| Telekommunikation | 2,74 % | |
| Werkstoffe | 2,01 % | |
| Immobilien | 1,85 % | |
| Versorger | 0,58 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 31,30 % | |
| Italien | 7,49 % | |
| Frankreich | 7,31 % | |
| Irland | 5,74 % | |
| Mexiko | 4,54 % | |
| Taiwan | 4,32 % | |
| Brasilien | 2,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,11 % | |
| Schweiz | 2,04 % | |
| Griechenland | 1,85 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,32 % | |
| Amazon.com | 2,96 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,69 % | |
| Nvidia | 2,22 % | |
| UBS Group AG | 1,88 % | |
| McKesson Corp | 1,72 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 1,62 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 | 1,59 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,59 % | |
| Cencora Inc. | 1,56 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |