Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,75 % | 6,51 % | 4,35 % | 9,31 % | 2,23 % | 2,30 % | 1,14 % | 6,62 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 6,07 % | 6,45 % | 7,07 % |
Sharpe Ratio | 0,92 | -0,02 | 0,16 |
Max. Draw Down | -3,21 % | -11,67 % | -18,20 % |
Stammdaten
Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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ISIN | FR0010135103 |
WKN | A0DPW0 |
Aktueller Kurs | 734,50 (06.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Fondsdomizil | FRA |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.11.1989 |
Fondsvermögen | 6,11 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,51 % (31.01.2025) |
Performance Fee | 20,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzwesen | 20,78 % | |
Informationstechnologie | 14,14 % | |
Energie | 10,54 % | |
Gesundheitswesen | 8,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,36 % | |
Industrie | 4,89 % | |
Telekommunikation | 2,78 % | |
Immobilien | 1,54 % | |
Werkstoffe | 1,34 % | |
Versorger | 0,88 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 31,92 % | |
Italien | 11,85 % | |
Frankreich | 7,48 % | |
Irland | 5,89 % | |
Mexiko | 5,30 % | |
Taiwan | 4,51 % | |
Brasilien | 2,33 % | |
Griechenland | 2,13 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,09 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,92 % |
Top 10 Positionen | ||
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ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,96 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,51 % | |
Amazon.com | 2,95 % | |
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,70 % | |
Nvidia | 1,80 % | |
UBS Group AG | 1,74 % | |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | 1,70 % | |
Hermes Internat. | 1,65 % | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 | 1,61 % | |
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,61 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 2 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |