Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,80 % | 5,82 % | 5,44 % | 5,15 % | 5,82 % | 2,66 % | 1,16 % | 6,58 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,98 % | 6,35 % | 6,51 % |
Sharpe Ratio | 0,45 | 0,46 | 0,19 |
Max. Draw Down | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % |
Stammdaten
Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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ISIN | FR0010135103 |
WKN | A0DPW0 |
Aktueller Kurs | 742,19 (20.06.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Fondsdomizil | FRA |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.11.1989 |
Fondsvermögen | 6,05 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,50 % (31.01.2025) |
Performance Fee | 20,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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IT | 31,20 % | |
Gesundheitswesen | 16,20 % | |
Finanzen | 15,30 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
Industrie | 11,60 % | |
Kommunikation | 5,10 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,40 % | |
Energie | 2,90 % | |
Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Positionen | ||
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Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,50 % | |
Nvidia Corp. | 2,70 % | |
0.12% USA 7/2030 | 2,50 % | |
Amazon.com Inc. | 2,30 % | |
1.6% Italien 11/2028 | 2,20 % | |
1.6% Italien 6/2030 | 2,10 % | |
UBS Group AG | 1,80 % | |
McKesson Corp | 1,70 % | |
0.1% France Govt Of 3/2029 | 1,70 % | |
0.5% Italien 2/2026 | 1,60 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 2 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |