Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,03 % | 6,85 % | 2,26 % | 10,77 % | 6,83 % | 2,29 % | 2,60 % | 6,72 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 5,79 % | 6,23 % |
| Sharpe Ratio | 1,69 | 0,65 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -5,40 % | -6,03 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 807,06 (22.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,27 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (01.01.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 20,46 % | |
| Informationstechnologie | 16,56 % | |
| Energie | 6,13 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,08 % | |
| Gesundheitswesen | 5,01 % | |
| Industrie | 4,35 % | |
| Telekommunikation | 3,82 % | |
| Werkstoffe | 1,90 % | |
| Immobilien | 1,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 28,35 % | |
| Italien | 10,30 % | |
| Frankreich | 6,66 % | |
| Taiwan | 6,08 % | |
| Irland | 5,34 % | |
| Brasilien | 4,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,33 % | |
| Schweiz | 2,32 % | |
| Mexiko | 2,31 % | |
| China | 2,14 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,52 % | |
| Nvidia Corp. | 2,61 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,35 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,21 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,09 % | |
| UBS Group AG | 2,02 % | |
| Microsoft Corp. | 1,98 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,96 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,72 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |