Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,91 % | 5,78 % | 6,96 % | 7,19 % | 6,27 % | 2,81 % | 1,26 % | 6,62 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,96 % | 6,33 % | 6,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,54 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 752,87 (03.07.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,05 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 31,20 % | |
| Gesundheitswesen | 16,20 % | |
| Finanzen | 15,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
| Industrie | 11,60 % | |
| Kommunikation | 5,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,40 % | |
| Energie | 2,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,50 % | |
| Nvidia Corp. | 2,70 % | |
| 0.12% USA 7/2030 | 2,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,30 % | |
| 1.6% Italien 11/2028 | 2,20 % | |
| 1.6% Italien 6/2030 | 2,10 % | |
| UBS Group AG | 1,80 % | |
| McKesson Corp | 1,70 % | |
| 0.1% France Govt Of 3/2029 | 1,70 % | |
| 0.5% Italien 2/2026 | 1,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |