Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,52 % | 5,77 % | 7,58 % | 11,37 % | 10,11 % | 3,15 % | 2,84 % | 6,75 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 5,71 % | 6,18 % |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 1,24 | 0,18 |
| Max. Draw Down | -3,75 % | -5,40 % | -17,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 849,02 (21.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,86 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 36,31 % | |
| Finanzwesen | 19,96 % | |
| Informationstechnologie | 14,84 % | |
| Gesundheitswesen | 7,39 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,72 % | |
| Energie | 5,20 % | |
| Industrie | 3,98 % | |
| Telekommunikation | 2,41 % | |
| Werkstoffe | 2,31 % | |
| Immobilien | 1,88 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 27,49 % | |
| Italien | 12,62 % | |
| Taiwan | 6,25 % | |
| Frankreich | 4,97 % | |
| Brasilien | 4,60 % | |
| Irland | 3,86 % | |
| Japan | 2,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,44 % | |
| China | 1,99 % | |
| Schweden | 1,88 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,80 % | |
| Nvidia Corp. | 3,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,34 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,75 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,23 % | |
| Cencora Inc. | 1,89 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,85 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,77 % | |
| McKesson Corp. | 1,74 % | |
| Broadcom Inc. | 1,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |