Metzler Global Equities Sustainability A

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 5,32 % 4,06 % 0,99 % 25,96 % 6,74 % 12,34 % 11,64 % 4,48 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 17,68 % 33,03 % -19,14 % 16,56 % 22,26 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,56 % 15,23 % 18,39 %
Sharpe Ratio 1,71 0,26 0,61
Max. Draw Down -8,13 % -18,70 % -31,31 %

Stammdaten

Fondsname Metzler Global Equities Sustainability A
ISIN IE0003723560
WKN 989439
Aktueller Kurs 153,73 (07.01.2025)
Fondsart Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds
Region Weltweit
Thema -
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil IRL
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.01.1999
Fondsvermögen 336,35 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,87 % (31.10.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 2,5

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Informationstechnologie 26,70 %
Finanzwesen 16,00 %
Industrie 16,00 %
Gesundheitswesen 14,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,90 %
Kommunikationsdienste 6,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,40 %
Basiskonsumgüter 2,80 %
Versorgungsbetriebe 1,60 %
Energie 1,40 %
Länderaufteilung
USA 72,00 %
Frankreich 6,10 %
Kanada 6,00 %
Vereinigtes Königreich 3,80 %
Irland 3,30 %
Japan 3,20 %
Niederlande 1,50 %
Dänemark 1,50 %
Belgien 1,10 %
Spanien 0,70 %
Top 10 Positionen
Microsoft Corp. 5,30 %
Nvidia 5,00 %
Amazon.com 4,30 %
Alphabet Inc A 4,00 %
Apple Inc. 3,80 %
JPMorgan Chase & Co. 3,00 %
Mastercard Inc. A 2,90 %
Amphenol Corp. - Cl. A 1,80 %
S&P GLOBAL INC 1,70 %
Royal Bank of Canada 1,70 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 3
Soziales 2
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 2.5
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja