Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 5,52 % | 20,12 % | 2,40 % | 21,00 % | 11,28 % | 10,36 % | 9,11 % | 5,90 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,46 % | 32,19 % | -13,29 % | 17,32 % | 25,17 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 11,81 % | 13,80 % | 17,50 % |
Sharpe Ratio | 1,46 | 0,63 | 0,52 |
Max. Draw Down | -9,05 % | -14,11 % | -35,57 % |
Stammdaten
Fondsname | AXA IM Global Equity QI B EUR |
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ISIN | IE0031069051 |
WKN | 692187 |
Aktueller Kurs | 33,25 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. |
Fondsdomizil | IRL |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 05.10.2001 |
Fondsvermögen | 615,80 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,51 % (26.03.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 2,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Industrials | 42,95 % | |
nicht klassifiziert | 42,71 % | |
Finanzwesen | 11,90 % | |
Weitere Anteile | 1,69 % | |
Versorger | 0,75 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 68,78 % | |
Japan | 8,52 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
Schweiz | 2,90 % | |
Frankreich | 2,61 % | |
Deutschland | 2,30 % | |
Kanada | 2,18 % | |
Singapur | 1,42 % | |
Hongkong | 1,18 % | |
Dänemark | 1,18 % |
Top 10 Positionen | ||
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Apple Inc. | 5,24 % | |
Nvidia | 5,14 % | |
Microsoft Corp. | 3,75 % | |
Alphabet Inc A | 2,27 % | |
Amazon.com | 2,19 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,98 % | |
Procter & Gamble | 1,35 % | |
Bristol Myers Squibb | 1,21 % | |
Cisco Systems, Inc. | 1,19 % | |
Automatic Data Processing | 1,15 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |