Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,73 % | -0,06 % | 0,29 % | 9,18 % | 0,08 % | 4,78 % | 7,51 % | 8,19 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,12 % | 26,41 % | -17,86 % | 13,93 % | 6,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,81 % | 15,06 % | 18,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,14 | 0,18 |
| Max. Draw Down | -6,35 % | -28,76 % | -41,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0032769055 |
| WKN | A0YAPT |
| Aktueller Kurs | 51,24 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen | 167,86 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 25,36 % | |
| Finanzwesen | 16,41 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,81 % | |
| Real Estate | 10,14 % | |
| Material | 7,49 % | |
| Informationstechnologie | 6,48 % | |
| Gesundheitswesen | 6,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,99 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,35 % | |
| Versorger | 3,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 23,27 % | |
| Schweiz | 13,50 % | |
| Frankreich | 10,09 % | |
| Deutschland | 9,94 % | |
| Italien | 7,08 % | |
| Schweden | 5,19 % | |
| Spanien | 5,00 % | |
| Dänemark | 4,83 % | |
| Finnland | 4,58 % | |
| Niederlande | 4,12 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Baloise | 0,60 % | |
| Swiss Prime Site AG | 0,57 % | |
| Helvetia Holding | 0,53 % | |
| GEA Group AG | 0,50 % | |
| BPER Banca SA | 0,50 % | |
| LEG Immobilien SE | 0,49 % | |
| PSP Swiss Property | 0,49 % | |
| IMCD GROUP NV | 0,48 % | |
| Georg Fischer | 0,48 % | |
| Belimo Holding AG | 0,47 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |