Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,06 % | 3,42 % | 5,32 % | 11,52 % | 5,78 % | 12,96 % | 6,28 % | 8,36 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,12 % | 26,41 % | -17,86 % | 13,93 % | 6,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,19 % | 14,25 % | 17,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,26 | 0,67 |
| Max. Draw Down | -6,41 % | -22,99 % | -28,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0032769055 |
| WKN | A0YAPT |
| Aktueller Kurs | 53,81 (14.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen | 168,24 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 25,55 % | |
| Finanzwesen | 17,25 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,60 % | |
| Real Estate | 9,74 % | |
| Material | 7,42 % | |
| Gesundheitswesen | 6,27 % | |
| Informationstechnologie | 6,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,62 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,80 % | |
| Versorger | 3,13 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 23,86 % | |
| Schweiz | 13,45 % | |
| Deutschland | 10,30 % | |
| Frankreich | 9,83 % | |
| Italien | 7,21 % | |
| Schweden | 5,26 % | |
| Spanien | 4,84 % | |
| Dänemark | 4,78 % | |
| Finnland | 4,52 % | |
| Niederlande | 3,83 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 0,60 % | |
| Baloise | 0,59 % | |
| BPER Banca SA | 0,55 % | |
| Helvetia Holding | 0,54 % | |
| GEA Group AG | 0,53 % | |
| Georg Fischer | 0,53 % | |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 0,53 % | |
| PSP Swiss Property | 0,51 % | |
| Belimo Holding AG | 0,49 % | |
| Alstom | 0,49 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |