Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,80 % | 1,51 % | 2,59 % | 9,63 % | 0,52 % | 3,55 % | 5,08 % | 6,42 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,18 % | 6,28 % | -16,10 % | 14,66 % | 2,59 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,58 % | 14,76 % | 17,25 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,11 | 0,15 |
| Max. Draw Down | -9,69 % | -27,32 % | -32,84 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0034140404 |
| WKN | A1C9C5 |
| Aktueller Kurs | 36,42 (27.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 26.02.2004 |
| Fondsvermögen | 66,98 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,54 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 22,28 % | |
| Verbrauchsgüter | 16,05 % | |
| Informationstechnologie | 15,71 % | |
| Material | 13,69 % | |
| Finanzwesen | 9,34 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,07 % | |
| Gesundheitswesen | 5,99 % | |
| Real Estate | 3,16 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,57 % | |
| Energie | 1,96 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Japan | 56,35 % | |
| Australien | 16,75 % | |
| Taiwan | 11,75 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,52 % | |
| Hongkong | 3,86 % | |
| Singapur | 2,14 % | |
| Neuseeland | 0,89 % | |
| USA | 0,69 % | |
| Macao | 0,09 % | |
| Kambodscha | 0,05 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| HUB24 Ltd. | 0,33 % | |
| Whitehaven Coal Limited | 0,30 % | |
| Sandfire Resources | 0,30 % | |
| Ansell | 0,29 % | |
| Reliance Worldwide | 0,29 % | |
| Lend Lease | 0,29 % | |
| Flight Centres Int. | 0,26 % | |
| Bank of Queensland Ltd. Reg.Shs | 0,26 % | |
| NIB HLDGS LTD | 0,25 % | |
| Viva Energy Group Ltd | 0,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |