Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,49 % | 10,18 % | 1,38 % | 24,44 % | 8,80 % | 11,72 % | 10,65 % | 10,36 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,39 % | 31,30 % | -9,77 % | 15,47 % | 21,96 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,54 % | 14,35 % | 19,44 % |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,44 | 0,53 |
| Max. Draw Down | -8,03 % | -15,28 % | -35,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| WKN | A0RMKV |
| Aktueller Kurs | 50,10 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 6,64 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,26 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 18,63 % | |
| Finanzwesen | 16,29 % | |
| Industrie | 14,25 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,71 % | |
| Gesundheitswesen | 10,24 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,45 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,32 % | |
| Energie | 5,67 % | |
| Material | 5,49 % | |
| Real Estate | 2,99 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 69,31 % | |
| Japan | 6,34 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Kanada | 3,37 % | |
| Schweiz | 2,49 % | |
| Frankreich | 2,27 % | |
| Deutschland | 2,10 % | |
| Australien | 2,00 % | |
| Niederlande | 1,10 % | |
| Irland | 1,02 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 3,41 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,13 % | |
| Microsoft Corp. | 2,60 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,71 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,27 % | |
| Alphabet Inc A | 0,83 % | |
| Johnson & Johnson | 0,73 % | |
| Alphabet Inc C | 0,71 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,68 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,64 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |