Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,71 % | -5,89 % | -3,66 % | 6,27 % | 9,28 % | 12,32 % | 8,96 % | 9,75 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,39 % | 31,30 % | -9,77 % | 15,47 % | 21,96 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,78 % | 15,43 % | 15,41 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,38 | 0,67 |
| Max. Draw Down | -20,42 % | -20,42 % | -20,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| WKN | A0RMKV |
| Aktueller Kurs | 47,61 (09.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 7,07 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,26 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 17,25 % | |
| Finanzwesen | 17,21 % | |
| Industrie | 14,23 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,08 % | |
| Gesundheitswesen | 10,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,84 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,55 % | |
| Energie | 5,81 % | |
| Material | 5,34 % | |
| Real Estate | 2,81 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 68,30 % | |
| Japan | 6,48 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,98 % | |
| Kanada | 3,54 % | |
| Schweiz | 2,54 % | |
| Deutschland | 2,46 % | |
| Frankreich | 2,39 % | |
| Australien | 1,83 % | |
| Niederlande | 1,09 % | |
| Irland | 1,01 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,08 % | |
| Nvidia Corp. | 2,80 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,37 % | |
| Microsoft Corp. | 2,32 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,22 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,77 % | |
| Alphabet Inc A | 0,75 % | |
| VISA Inc. | 0,70 % | |
| Johnson & Johnson | 0,70 % | |
| Alphabet Inc C | 0,64 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |