Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,88 % | -3,01 % | 1,87 % | -5,87 % | -2,19 % | 12,05 % | 10,55 % | 11,67 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 49,49 % | 26,75 % | -1,79 % | 1,52 % | -7,87 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,79 % | 20,59 % | 22,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,21 | 0,47 |
| Max. Draw Down | -12,09 % | -26,01 % | -38,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C) |
|---|---|
| ISIN | IE00B4R1TM89 |
| WKN | A2JCAT |
| Aktueller Kurs | 23,36 (02.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.09.2009 |
| Fondsvermögen | 1,30 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,75 % (19.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 33,36 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 27,05 % | |
| Industrie | 26,89 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,79 % | |
| Finanzwesen | 2,72 % | |
| Grundstoffe | 2,25 % | |
| Weitere Anteile | 0,94 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 50,31 % | |
| Deutschland | 10,03 % | |
| Dänemark | 7,62 % | |
| Niederlande | 5,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,43 % | |
| Irland | 4,09 % | |
| Schweiz | 3,42 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,36 % | |
| China | 2,58 % | |
| Kanada | 2,18 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 5,29 % | |
| First Solar Inc | 5,14 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,11 % | |
| RWE | 3,93 % | |
| National Grid PLC | 3,37 % | |
| Samsung SDI | 3,36 % | |
| Ormat Technologies Inc | 2,90 % | |
| APTIV PLC | 2,88 % | |
| Greencoat Renewables | 2,78 % | |
| Hannon Armstrong Sustain. Infrastr. | 2,72 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |