Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,01 % | -8,74 % | -5,74 % | 3,73 % | 5,67 % | 10,58 % | 6,66 % | 9,25 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,33 % | 29,26 % | -11,33 % | 12,47 % | 14,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,05 % | 17,22 % | 17,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,13 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -23,05 % | -23,05 % | -23,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B67WB637 |
| WKN | A1JJAF |
| Aktueller Kurs | 35,00 (10.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen | 1,36 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,38 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,39 % | |
| Finanzwesen | 15,85 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,90 % | |
| Informationstechnologie | 10,48 % | |
| Gesundheitswesen | 9,37 % | |
| Real Estate | 8,49 % | |
| Material | 7,66 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,23 % | |
| Energie | 4,17 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,01 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 67,75 % | |
| Japan | 6,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,47 % | |
| Kanada | 3,21 % | |
| Schweiz | 2,24 % | |
| Australien | 1,97 % | |
| Frankreich | 1,66 % | |
| Deutschland | 1,59 % | |
| Italien | 1,13 % | |
| Schweden | 0,97 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Carvana | 0,31 % | |
| Casey´s General Stores | 0,19 % | |
| Insmed | 0,18 % | |
| Sprouts Farmers Markets | 0,18 % | |
| !Unum Provident | 0,17 % | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 0,16 % | |
| CF Industries Holdings Inc. | 0,16 % | |
| Reliance Steel | 0,16 % | |
| Ball Corp. | 0,16 % | |
| Jabil Circuit | 0,16 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |