Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 12,66 % | 10,87 % | 16,54 % | 31,11 % | 4,60 % | 9,28 % | 9,31 % | 10,26 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,33 % | 29,26 % | -11,33 % | 12,47 % | 16,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,21 % | 16,66 % | 21,46 % |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,15 | 0,38 |
| Max. Draw Down | -8,63 % | -18,07 % | -40,64 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B67WB637 |
| WKN | A1JJAF |
| Aktueller Kurs | 37,63 (08.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen | 1,48 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,38 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,65 % | |
| Finanzwesen | 15,05 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,79 % | |
| Informationstechnologie | 10,96 % | |
| Gesundheitswesen | 9,54 % | |
| Real Estate | 8,48 % | |
| Material | 7,38 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,88 % | |
| Energie | 4,67 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,08 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 68,11 % | |
| Japan | 6,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Kanada | 3,09 % | |
| Schweiz | 2,09 % | |
| Australien | 2,03 % | |
| Frankreich | 1,59 % | |
| Deutschland | 1,51 % | |
| Italien | 1,14 % | |
| Schweden | 0,93 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Carvana | 0,20 % | |
| Nutanix Inc | 0,19 % | |
| NRG Energy | 0,18 % | |
| Keycorp | 0,17 % | |
| Tenet Healthcare | 0,17 % | |
| United Therapeutics | 0,17 % | |
| Enphase Energy Inc. | 0,17 % | |
| Stanley Black & Decker | 0,16 % | |
| Snap-On | 0,16 % | |
| Kimco Reality | 0,16 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |