Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,18 % | 11,63 % | 15,08 % | 18,24 % | 13,26 % | 7,15 % | 8,84 % | 10,00 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 30,56 % | -11,69 % | 12,47 % | 14,34 % | 3,47 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,77 % | 15,52 % | 16,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,68 | 0,30 |
| Max. Draw Down | -7,67 % | -23,05 % | -23,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B67WB637 |
| WKN | A1JJAF |
| Aktueller Kurs | 43,57 (25.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,38 % (18.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 21,69 % | |
| Finanzwesen | 17,28 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,89 % | |
| Informationstechnologie | 11,06 % | |
| Gesundheitswesen | 9,79 % | |
| Material | 8,87 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,01 % | |
| Energie | 4,71 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,24 % | |
| Versorger | 3,11 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 67,90 % | |
| Japan | 6,67 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |
| Kanada | 3,31 % | |
| Schweiz | 2,66 % | |
| Deutschland | 1,93 % | |
| Frankreich | 1,58 % | |
| Australien | 1,57 % | |
| Italien | 1,09 % | |
| Irland | 1,03 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc. | 0,23 % | |
| Viatris Inc | 0,22 % | |
| East West Bancorp | 0,21 % | |
| Roku Inc | 0,21 % | |
| International Flavors & Fragr. | 0,20 % | |
| Franklin Resources Inc. | 0,20 % | |
| Snap-On | 0,20 % | |
| Ball Corp. | 0,20 % | |
| Expeditors Intl. Of Washington | 0,20 % | |
| Performance Food Group | 0,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |