Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -14,91 % | -9,65 % | -12,98 % | -2,21 % | 1,19 % | 11,60 % | 5,44 % | 8,72 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,33 % | 29,26 % | -11,33 % | 12,47 % | 14,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,27 % | 17,55 % | 17,81 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,06 | 0,57 |
| Max. Draw Down | -23,05 % | -23,05 % | -23,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B67WB637 |
| WKN | A1JJAF |
| Aktueller Kurs | 32,31 (25.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen | 1,53 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,38 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,48 % | |
| Finanzwesen | 15,63 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,30 % | |
| Informationstechnologie | 11,05 % | |
| Gesundheitswesen | 9,55 % | |
| Real Estate | 8,16 % | |
| Material | 7,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,10 % | |
| Energie | 3,95 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,04 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 68,97 % | |
| Japan | 6,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,42 % | |
| Kanada | 3,01 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Australien | 1,91 % | |
| Deutschland | 1,62 % | |
| Frankreich | 1,58 % | |
| Italien | 1,18 % | |
| Schweden | 0,96 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Carvana | 0,32 % | |
| TAPESTRY INC | 0,20 % | |
| Insmed | 0,18 % | |
| Casey´s General Stores | 0,18 % | |
| Baxter | 0,17 % | |
| !Unum Provident | 0,17 % | |
| Jabil Circuit | 0,17 % | |
| Sun Communities | 0,16 % | |
| Sprouts Farmers Markets | 0,16 % | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 0,16 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |