Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,48 % | -1,62 % | -1,48 % | 6,68 % | 8,32 % | 18,08 % | - | 11,63 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 16,85 % | 24,00 % | -17,51 % | 25,29 % | 18,32 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,92 % | 14,62 % | 15,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,39 | 1,03 |
| Max. Draw Down | -8,18 % | -21,55 % | -25,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) |
|---|---|
| ISIN | IE00BF4G6Y48 |
| WKN | A2DWM6 |
| Aktueller Kurs | 49,62 (01.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Fondsvermögen | 8,53 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,23 % (12.12.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & Bauteile | 15,50 % | |
| Medien | 10,30 % | |
| Pharma | 9,20 % | |
| Software | 8,70 % | |
| zyklische Industrietitel | 8,10 % | |
| Banken | 8,10 % | |
| Einzelhandel | 5,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,50 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,60 % | |
| Energie | 3,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 73,60 % | |
| Weitere Anteile | 6,90 % | |
| Japan | 5,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 % | |
| Kanada | 3,10 % | |
| Deutschland | 2,40 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Australien | 1,40 % | |
| Niederlande | 1,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 5,00 % | |
| Nvidia | 4,60 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Amazon.com | 3,00 % | |
| Alphabet Inc A | 2,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,30 % | |
| VISA Inc. | 1,20 % | |
| Brian McGuigan Wines | 1,10 % | |
| Tesla Inc. | 1,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |