Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,08 % | 4,35 % | 4,73 % | 9,86 % | 18,00 % | 14,27 % | - | 12,24 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 16,85 % | 24,00 % | -17,51 % | 25,29 % | 18,32 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,61 % | 14,58 % | 14,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 1,03 | 0,85 |
| Max. Draw Down | -16,30 % | -16,30 % | -25,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) |
|---|---|
| ISIN | IE00BF4G6Y48 |
| WKN | A2DWM6 |
| Aktueller Kurs | 52,75 (20.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Fondsvermögen | 9,17 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,23 % (17.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Halbleiter / -ausrüstung | 14,50 % | |
| Medien | 9,90 % | |
| Pharma | 9,10 % | |
| Technologie - Software | 9,00 % | |
| zyklische Industrietitel | 8,60 % | |
| Banken | 8,20 % | |
| Einzelhandel | 5,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,80 % | |
| Energie | 3,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 71,40 % | |
| Japan | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Kanada | 3,20 % | |
| Frankreich | 3,20 % | |
| Deutschland | 2,70 % | |
| Schweiz | 2,60 % | |
| Australien | 1,50 % | |
| Niederlande | 1,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 4,60 % | |
| Microsoft Corp. | 4,40 % | |
| Nvidia Corp. | 4,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,00 % | |
| Alphabet Inc A | 1,40 % | |
| VISA Inc. | 1,20 % | |
| Broadcom Inc. | 1,20 % | |
| Tesla Inc. | 1,10 % | |
| Alphabet Inc C | 1,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |