Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,44 % | 6,96 % | 12,74 % | 12,74 % | 3,26 % | 6,87 % | 9,82 % | 10,22 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,04 % | 20,57 % | -10,77 % | 9,47 % | 12,74 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,09 % | 12,82 % | 15,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,07 | 0,37 |
| Max. Draw Down | -5,48 % | -14,84 % | -30,78 % |
Stammdaten
| Fondsname | LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LI0106892966 |
| WKN | A0YF5E |
| Aktueller Kurs | 4.233,05 (31.12.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners (FL) Ltd. |
| Fondsdomizil | LIE |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2009 |
| Fondsvermögen | 571,71 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,71 % (01.01.2024) |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 25,20 % | |
| Gesundheitswesen | 19,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,40 % | |
| Finanzinstitute | 9,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,30 % | |
| Versorgungsbetriebe | 7,00 % | |
| Industrieuntern. | 5,30 % | |
| Grundstoffe | 2,30 % | |
| Energie | 1,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,80 % | |
| Frankreich | 5,60 % | |
| Japan | 4,70 % | |
| Spanien | 4,30 % | |
| Deutschland | 4,00 % | |
| Finnland | 3,20 % | |
| Taiwan | 2,90 % | |
| Schweiz | 2,10 % | |
| Niederlande | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,40 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 6,00 % | |
| SAP SE | 4,00 % | |
| Capgemini | 3,50 % | |
| Alphabet Inc | 3,40 % | |
| Medtronic | 3,30 % | |
| Smith & Nephew | 3,20 % | |
| Intuit | 3,10 % | |
| Reckitt Benckiser | 3,10 % | |
| Nintendo | 3,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |