Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,97 % | 11,02 % | 5,19 % | 14,86 % | 4,93 % | 9,14 % | 9,50 % | 8,55 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,35 % | 19,62 % | -18,88 % | 13,30 % | 11,45 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 12,61 % | 17,51 % | 18,72 % |
Sharpe Ratio | 0,93 | 0,16 | 0,41 |
Max. Draw Down | -6,45 % | -24,13 % | -31,20 % |
Stammdaten
Fondsname | BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD |
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ISIN | LU0011850046 |
WKN | 971800 |
Aktueller Kurs | 105,56 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 29.02.1996 |
Fondsvermögen | 1,39 Mrd. USD |
Laufende Kosten | 1,81 % (16.04.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 1,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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IT | 24,87 % | |
Gesundheitsversorgung | 19,52 % | |
Finanzwesen | 16,85 % | |
Industrie | 14,66 % | |
zyklische Konsumgüter | 9,30 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 4,54 % | |
Energie | 3,46 % | |
Kommunikation | 2,94 % | |
Materialien | 2,78 % | |
Weitere Anteile | 1,08 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 77,47 % | |
Frankreich | 6,14 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,25 % | |
Dänemark | 3,04 % | |
Deutschland | 2,46 % | |
Schweden | 2,33 % | |
Indien | 2,21 % | |
Weitere Anteile | 1,10 % |
Top 10 Positionen | ||
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Microsoft Corp. | 7,23 % | |
Amazon.com | 5,93 % | |
Boston Scientific | 4,74 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 4,34 % | |
Mastercard Inc. A | 4,22 % | |
Intercontinental Exchange, Inc. | 4,19 % | |
Charles Schwab | 4,07 % | |
Broadcom Inc. | 4,04 % | |
Baker Hughes Co. - Class A | 3,46 % | |
HOWMET AEROSPACE INC ORD | 3,43 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 1 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.9 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Nein |