Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,56 % | 17,56 % | 21,31 % | 16,66 % | 4,96 % | -1,05 % | 2,40 % | 6,72 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,80 % | -7,04 % | -24,13 % | 1,42 % | -4,29 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,18 % | 13,94 % | 14,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,10 | -0,17 |
| Max. Draw Down | -18,10 % | -18,10 % | -43,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0040506734 |
| WKN | 972721 |
| Aktueller Kurs | 643,05 (16.09.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Fondsvermögen | 303,21 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 2,08 % (01.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 0,6 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 26,80 % | |
| IT | 26,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,40 % | |
| Industrie | 4,40 % | |
| Immobilien | 3,80 % | |
| Gesundheitswesen | 1,40 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 19,20 % | |
| China | 17,40 % | |
| Indien | 13,80 % | |
| Weitere Anteile | 13,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,70 % | |
| Hongkong | 7,50 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,30 % | |
| Südafrika | 6,00 % | |
| Brasilien | 5,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,90 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,00 % | |
| Aia Group Ltd | 4,40 % | |
| Eurobank Ergasias Services | 3,60 % | |
| Netease.com Inc | 3,40 % | |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 3,30 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 3,10 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,10 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 3,00 % | |
| Elite Material | 3,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 0.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |