Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,46 % | 22,73 % | 9,22 % | 36,04 % | 8,50 % | -2,80 % | 4,29 % | 7,06 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,63 % | -23,69 % | 1,42 % | -4,00 % | 26,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,27 % | 13,64 % | 14,94 % |
| Sharpe Ratio | 2,04 | 0,41 | -0,29 |
| Max. Draw Down | -12,50 % | -18,10 % | -43,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0040506734 |
| WKN | 972721 |
| Aktueller Kurs | 731,89 (09.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Fondsvermögen | 316,15 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 2,08 % (28.01.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 0,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 29,20 % | |
| Finanzen | 23,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,10 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,00 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| Gesundheitswesen | 0,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 20,90 % | |
| Taiwan | 18,10 % | |
| Indien | 13,80 % | |
| Weitere Anteile | 13,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,60 % | |
| Brasilien | 6,40 % | |
| Hongkong | 5,80 % | |
| Südafrika | 5,50 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,10 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,10 % | |
| Aia Group Ltd | 4,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,00 % | |
| Eurobank SA | 3,50 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,10 % | |
| Eicher Motors | 3,10 % | |
| Pricesmart Inc. | 2,90 % | |
| Bharat Electronics | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 1 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 0.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |