Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,13 % | 5,97 % | 4,86 % | 17,08 % | 9,00 % | 12,22 % | 4,31 % | 8,75 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,80 % | 20,30 % | -14,76 % | 15,29 % | 15,73 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,33 % | 12,03 % | 14,58 % |
Sharpe Ratio | 1,17 | 0,52 | 0,75 |
Max. Draw Down | -5,53 % | -16,28 % | -23,04 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity European Growth Fund A-Euro |
---|---|
ISIN | LU0048578792 |
WKN | 973270 |
Aktueller Kurs | 20,93 (02.04.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Fondsvermögen | 7,61 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,89 % (28.03.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzwesen | 28,70 % | |
Industrie | 21,10 % | |
zyklische Konsumgüter | 12,90 % | |
Konsumgüter | 7,70 % | |
Gesundheitswesen | 7,40 % | |
Informationstechnologie | 7,10 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,60 % | |
Werkstoffe | 3,80 % | |
Energie | 3,60 % | |
Versorger | 3,10 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 30,50 % | |
Frankreich | 13,60 % | |
Deutschland | 11,70 % | |
Weitere Anteile | 8,30 % | |
Spanien | 8,10 % | |
Niederlande | 7,70 % | |
Schweiz | 6,10 % | |
Finnland | 6,00 % | |
USA | 4,10 % | |
Italien | 3,90 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Allianz SE | 4,40 % | |
Ferrovial International SE | 4,30 % | |
Industria De Diseno Textil S.A. | 3,80 % | |
3i Group | 3,80 % | |
TotalEnergies SE | 3,60 % | |
Unilever PLC | 3,40 % | |
Koninklijke Ahold | 3,10 % | |
Sage Group Plc | 3,00 % | |
SAP SE | 2,80 % | |
UniCredit S.p.A. | 2,80 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |